青川县机关事业单位养老保险局
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（一）贯彻执行国家对机关事业单位工作人员养老保险制度改革的方针、政策；
（二）编制青川县机关事业单位基本养老保险基金预算并严格执行；
（三）按时上解机保基金、职业年金；
（四）负责机关事业单位基本养老保险个人权益记录管理和数据应用分析；
（五）负责本地机关事业单位养老保险基金管理监督、职业年金的征集、管理与养老保险待遇；
（六）参与机保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；
（七）负责机保基金和职业年金的内部审计稽核工作；
（八）做好机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作；
（二）2021年重点工作
严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余。严格财务对账，每月与业务、银行对账，保障了账帐相符、账实相符。按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，保质保量完成2021年养老保险和职业年金征收工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县机关事业单位养老保险局系县人力资源和社会保障局的二级预算单位。青川县机关事业单位养老保险局部门预算为本级预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数94.69万元，较2020年部门预算收入总数82.78万元增长14.39%；2021年部门预算支出总数94.69万元，较2020年部门预算支出总数82.78万元增长14.39%。
部门基本支出预算94.69万元，其中：人员支出78.63万元，公用支出16.06万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算94.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入94.69万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出81.74万元、卫生健康支出4.31万元、住房保障支出8.63万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款94.69万元，比2020年财政预算数82.78万元增加11.91万元，增长14.39%，变动的主要原因是单位新增一名职工。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出81.74万元，占86.3%；卫生健康支出4.31万元，占4.6%；住房保障支出8.63万元，占9.1%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为72.72万元，比2020年预算数增加9.9万元，变动的主要原因是单位新增一名职工。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 9.02万元,比2020年预算数增加0.85万元，变动的主要原因是新增一名职工。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.31万元,比2020年预算数增加增加0.21万元，变动的主要原因是新增一名职工。主要用于缴纳职工医疗保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.63万元,比2020年预算数增加0.95万元，变动的主要原因是新增一名职工。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出94.69万元，其中： 人员经费78.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县机关事业单位养老保险局单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.3万元，与2020年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县机关事业单位养老保险局核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 XX万元，与2020年持平。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，与2020年持平。(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，与2020年持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县机关事业单位养老保险局2021 年政府性基金预算 0万元，与2020年持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县机关事业单位养老保险局2021年国有资本经营预算 0万元，与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县机关事业单位养老保险局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计72.72万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县机关事业单位养老保险局资产总额20.79万元。
1.流动资产6.76万元，其中：银行存款6.76万元。
2.固定资产14.03万元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产14.03万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县机关事业单位养老保险局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县机关事业单位养老保险局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.48万元。其中，一般公共预算2.48万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指青川县机关事业单位养老保险局用于单位基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县机关事业单位养老保险局单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县机关事业单位养老保险局用于事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县机关事业单位养老保险局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3. （三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
