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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1四川省广元唐家河风景区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2 唐家河景区环境和安全管理项目2020年绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1. 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；
2. 组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；
3. 保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；
4. 行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；
5. 负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
6. 负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；
7. 负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
8. 正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
9. 完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是协助完成大熊猫国家公园广元管理分局机构建设。二是开展大熊猫国家公园2省4县反偷盗猎行动；大熊猫国家公园广元片区检察工作站正式在唐家河挂牌。三是成功举办“四川省大熊猫国家公园社区发展暨熊猫生态小镇建设研讨会”，对外发布了大熊猫国家公园四川入口社区LOGO图案。四是与成都理工大学达成合作，建立四川省哲学社会科学重点研究基地国家公园研究中心唐家河研究站；与西南林业大学地理与生态旅游学院达成战略合作协议。五是获得四川省大熊猫保护突出贡献奖先进集体，四川省林业和草原局直属事业单位脱贫攻坚集体嘉奖；荣获“大熊猫国家公园唐家河自然教育基地”；白果坪厕所被省文旅厅评为“四川省旅游厕所优秀案例”；唐家河自然博物馆被评为“青川县青少年社会实践教育基地”；被四川省林草局、四川省人力与资源与社会保障厅授予"四川省大熊猫保护突出贡献先进集体"；成功入选“探秘四川-不得不去的88个最美林草景观体验点。六是保护成效显著，在保护区新发现动物有黑头剑蛇、利安德水鼩、绿鹭、雪鹑、日本领角鸮、红嘴鸥、大拟啄木鸟、苍头燕雀，新发现植物有毛泡桐、三棱虾脊兰、全缘叶绿绒蒿；在海拔3600米的流石滩发现大熊猫粪便，刷新了唐家河大熊猫活动海拔记录。
二、机构设置
四川省广元唐家河风景区管理局属于独立核算的县一级预算事业单位，无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计169.19万元、支出总计452.36万元。与2019年相比，收入增加29.33万元，增长20.97%。，支出增加84.98万元，增长了23.13%。主要变动原因是补发了2019年管理处局职工目标考核奖。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计169.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计452.36万元，其中：基本支出132.04万元，占29.19%；项目支出320.32万元，占70.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计169.19万元、支出总计452.36万元。与2019年相比，财政拨款收入增加29.33万元，增长20.97%，支出增加84.98万元，增长了23.13%。主要变动原因是补发了2019年管理处局职工目标考核奖。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出452.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.33万元，增长20.97%。主要变动原因是补发了2019年管理处局职工目标考核奖。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出452.36万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）支出408.48万元，占90.3%；社会保障和就业（208）支出7.91万元，占1.75%；卫生健康（210）支出3.60万元，占0.79%；节能环保（211）支出26.24万元，占5.80%；城乡社区支出（212）0万元，占0.00%；住房保障（221）支出5.33万元，占1.18%；其他（229）支出0.80万元，占0.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为452.36万元，完成预算52.44%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）和文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为408.48万元，完成预算79.78%，决算数小于预算数的主要原因是青川县大熊猫国家公园建设尾款转为质保金，未支付。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为7.91万元，完成预算96.11%，决算数小于预算数的主要原因是中途离职1人。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）: 支出决算为26.24万元，完成预算72.89%%，决算数小于预算数的主要原因是唐家河景区环境与安全管理项目资金年末财政停止支付，结转下年。
5.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金属于阴平古道风景名胜区总体规划资金，因特殊原因没有实施。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为5.33万元，完成预算92.53%，决算数小于预算数的主要原因是中途离职1人。
7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为0.8万元，完成预算0.28%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金属于灾后重建项目结转资金，不能动用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出132.04万元，其中：
人员经费124.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.77万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算96.84%，决算数小于预算数是因为支付了上年已列支的其他应付款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元（是因为有0.12万元去年已收单列支，计入了其他应付款，今年予以支付），占64.67%；公务接待费支出决算1.3万元，占35.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元（是因为有0.12万元去年已收单并列支，计入了其他应付款，今年予以支付）,完成预算96.84%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有业务用车2辆，特种专业技术用车3俩，其中：轿车1辆、越野车1辆、运兵车2辆，垃圾车1辆。
公务用车运行维护费支出2.38万元（是因为有0.12万元去年已收单并列支，计入了其他应付款，今年予以支付）。主要用于开展日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无变化，其中：
国内公务接待支出1.3万元，主要用于接待同行业来单位考察、项目合作及上级领导来检查工作等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待29批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：接待大熊猫国家公园雅安管理分局7人来区考察学习国家公园建设等相关工作，计360元；接待栗子坪国家级自然保护区9人来区考察社区共建、巡护监测等工作，小计480元; 接待西南林业大学8人来区开展青藏高原第二次生物多样性考察项目，计400元；接待广西钱金钟山黑颈长尾雉保护区16人来区考察森林康养、自然教育等工作，计840元；接待卧龙保护区管理局15人来区考察自然教育、资源保护等工作，计800元，7人来区考察大熊猫国家公园建设管理工作，计360元；接待孟达自然保护区16人来区参观博物馆、考察自然教育、社区工作等，计840元；接待生态安全与保护四川省重点实验室5人来区考察四川羚牛营养生物学研究现状，计240元，5人来区开展亚高山针叶林现状研究，计240元；接待大熊猫国家公园绵阳管理局来区4人来区考察入口社区建设、资源保护等工作，计240元；接待中科院生物研究所4人来区开展社区调查等工作，计200元；接待蜂桶寨保护区管理局15人来区考察资源保护、科研监测等工作，计800元；接待国家遥感中心绵阳分部5人来区开展生物多样性调查研究，计240元，4人来区收集植物数据和土壤数据，计200元，4人来区开展生物多样性调查研究，计200元；接待百山祖国家公园14人来区考察自然教育发展模式，自然资源建设等工作，计720元；接待大熊猫国家公园四川管理局5人来区调研大熊猫国家公园人兽冲突问题，计240元；接待成都农林科学院5人来区开展四川省野猪非洲猪瘟专项监测活动，计240元；接待省林学会6人来区调查森林病虫害工作，计320元；接待彭州市规划和自然资源局15人来区考察科研宣教活动，计800元；接待武都区文旅体局5人来区拍摄阴平古道，计240元；接待荥经县大相岭自然保护区10人来区考察大熊猫监测巡护技能等工作，计520元；接待剑阁县文旅体局9人来区考察资源保护等工作，计480元，6人来区考察学习全域旅游发展等工作，计280元，10人来区考察旅游开发、基础建设等工作，计520元；接待阆中市林业局12人来区考察社区建设工作，计640元；接待省林草局10人来区开展大熊猫国家建设等相关工作，计520元；接待龙溪虹口国家级自然保护区12人来区考察资源保护、科研合作等工作，计640元；接待四川生态诚品开发有限公司8人来区交流关于发展产业的先进经验和做法，计400元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省广元唐家河风景区管理局机关运行经费支出0万元，比2019年无变化。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省广元唐家河风景区管理局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对唐家河景区环境和安全管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到各项指标质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为99分。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“唐家河景区环境和安全管理”这1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）唐家河景区环境和安全管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为26.24万元，完成预算的72.89%。通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
唐家河景区环境与安全管理 |
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预算单位 |
四川省广元唐家河风景区管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
36 |
执行数: |
26.24 |
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其中-财政拨款: |
36 |
其中-财政拨款: |
26.24 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障2020年景区内卫生达标、环境良好；维护好区内旅游秩序，保障区内安全事故发生率小于5％；保障区内环卫人员工资和意外保险。 |
保障2020年景区内卫生达标、环境良好；维护好区内旅游秩序，保障区内安全事故发生率小于5％；保障区内环卫人员工资和意外保险。 |
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绩效指标完成情况
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标
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数量指标 |
聘请固定环卫工人 |
不少于4人 |
固定聘请4人 |
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旅游旺季聘请临时环卫工人 |
不少于10人 |
旅游旺季聘请15人 |
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维修及维护垃圾清运车 |
1辆 |
维修及维护垃圾清运车1辆，每天定时清运垃圾 |
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维修及维护旅游应急业务用车 |
1辆 |
维修及维护旅游应急业务用车1辆 |
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质量指标 |
道路畅通率 |
100% |
道路畅通100% |
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车辆正常运转率 |
100% |
车辆正常运转率100% |
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保障区内环境卫生达标率 |
100% |
区内环境卫生达标率100% |
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时效指标 |
保障时间 |
2020年全年 |
2020年全年保障 |
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成本指标 |
聘用环卫、安全人员工资 |
≤100元/人/天 |
60元/人/天 |
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效益指标
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经济效益指标 |
增加周边社区就业人员收入（聘用环卫、安全人员） |
≥60元/人/天 |
60元/人/天 |
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社会效益指标 |
带动周边社区就业 |
≥20人 |
每年聘请社区居民约25人 |
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生态效益指标 |
环境质量 |
≥良 |
优 |
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垃圾停留时间 |
≤24小时 |
≤24小时 |
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可持续影响指标 |
对社区的就业促进 |
1年 |
1年 |
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景区内安全事故发生率 |
≤5％ |
无安全事故发生 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
游客满意度 |
≥95％ |
98.7％ |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省广元唐家河风景区管理局2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对唐家河景区环境与安全管理项目开展了绩效评价，《四川省广元唐家河风景区管理局唐家河景区环境与安全管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）指事业单位基本支出；文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）反映大熊猫国家公园项目支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）是指唐家河景区环境和安全管理项目支出。
13.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01） 是指阴平古道风景名胜区总体规划资金，因特殊原因没有实施。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）就指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）是指灾后重建项目结转资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省广元唐家河风景区管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2020年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，属于一级预算单位。
（二）机构职能。
（1）. 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；
（2）. 组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；
（3）.保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；
（4）.行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；
（5）.负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
（6）.负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；
（7）.负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
（8）.正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
（9）.完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
四川省广元唐家河风景区管理局总编制数10人：其中管理岗6人，专业技术岗3人，工勤技能刚1人；2020年调离1人、调入2人；现有在职职工9人，其中管理岗7人，专业技术岗1人，工勤技能岗1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年单位收入年初预算数1123829元，年度执行收入中调增预算数568105元，为补发2019年管理处局职工目标考核奖，调整后收入预算数为1691934元，比上年调整预算数1398579元增加20.98%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出1582839.47元，支出完成率93.55%。其中，人员支出1,242,741.76元，公用支出77,746.15元，人员支出占基本支出比率为94.12%，主要由五险一金和工资构成；项目支出262,351.56元，项目支出占总支出的比率为16.57%，其中：唐家河景区环境和安全项目支出262,351.56元，占比项目支出100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）年度目标完成情况
2020年支出主要用于保障机构正常工作运转、完善景区基础设施、保障景区环境卫生和安全等，承担了唐家河风景区生态旅游、自然教育等职能，促进了景区对外知名度。
（二）预算编制情况
我局根据履职要求和发展计划，按照统一制定的预算报表和相关管理规定，按时保质编制完成了本单位综合预算并经上级主管部门审批后执行。
（三）预算执行情况
我局按照《唐家河资金管理办法》等相关要求严格预算执行管理，切实做好厉行节约工作，压缩单位运行经费，节能减耗，加大一般性支出控制力度，切实加强“三公”经费管理，确保预算编制和执行的效率和质量。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。
（四）预算完成情况
2020年支出1582839.47元，支出完成率93.55%，主要原因有：二是唐家河景区环境与安全管理项目资金年末财政停止支付。
（五）项目决策情况
2020年我局申报项目1个，为唐家河景区环境和安全项目，项目预算36万元。
（六）项目实施情况
唐家河景区环境和安全项目有生态旅游科专门负责，主要用于聘请临时环卫工保障景区内环境卫生，特别是旅游旺季加强环境卫生保障；维修步道、卫生间等旅游设施，保障景区正常运行。
（七）项目完成结果情况
唐家河景区环境和安全管理项目年度预算36万元，执行数为26.24万元，执行率为72.89%。通过项目实施为游客提供了舒适、干净的环境，维护了景区安全，规范了景区的旅游秩序，减少了游客进入对环境的影响，游客投诉明显降低。全年完成景区长期环卫工人聘请3人，旅游旺季临时环卫工人聘请10-15 人次，景区安全检查巡查14次，垃圾车维修维护2次，垃圾清运115次，购买环卫用品4批，2020年投诉较2019年明显降低，实现游客36353人、经营性收入342万元。
（八）绩效公开、整改情况
我局及时通过政府管网对外公开部门决算，接受社会监督。
（九）绩效管理工作开展情况
目前，我处已制定了《唐家河自然保护区管理处项目实施管理实施办法》《唐家河职工考勤管理制度》《行政会议管理制度》《唐家河保护区（生态旅游区）人员、车辆入区管理制度》等内控制度，明确了资金支付流程，规范了项目和资金的管理，科学合理安排资金使用，严格执行有关规定，确保实施计划与预算的一致性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我局认真落实贯彻执行预算、财务等方面相关方针、政策、法规，顺利完成2020年度各项工作。我局在2020年度内履行职责的社会、经济、环境效益及其整体支出绩效目标完成情况良好，自评分数100分。
（二）存在问题。
一是因单位编制少导致经费不足。日常公用经费不足，与实际支出相差较大，部分公用经费由管理处协调保障。
（三）改进建议。
一是合理安排预算资金用途，确保实际与预算一致。二是加强资产管理，建立资产动态管理制度，确保资产账实相符。三是加强对财务人员培养，组织财务人员参加相关专业培训，提高专业水平，熟练掌握财政政策和相关财务系统软件，同时建立健全往来资金定期清理机制，切实加强往来资金管理。
附件2
唐家河景区环境和安全管理项目2020年绩效评价报告
一、 项目概况
四川省广元唐家河风景区管理局负责唐家河景区内生态旅游、唐家河旅游公司监管、自然教育、环卫工人、垃圾车等工作管理。
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完工，完工指标执行率100%。绩效指标数量保证了景区环境卫生良好、道路畅通、大众旅游满意度为98.7%，未出现任何安全事故、重大投诉。
2.项目立项、资金申报的依据
政府文件和年初预算。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
4.资金分配的原则及考虑因素
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
保障景区环境卫生、道路畅通、大众旅游满意度为98.7%，未出现任何安全事故、重大投诉。
2.项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对景区的经济发展具有明显的促进作用，对景区的基础建设具有上档升级的作用，对景区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了环境卫生。群众满意度达98%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。由于受疫情影响，截止评价时点该项目资金支出72.89%。
（三）项目财务管理情况
1.成立组织机构，指定专人负责
我处成立了项目领导小组，项目领导小组组长由处长担任，副处长担任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的策划、安排、实施、检查、验收，并完成项目总结等工作。
2.加强项目质量监督管理
为确保项目各项活动高起点、高标准、高水平实施，严格按照实施方案开展各项活动，及时联系省局相关处室和专家给予培训和指导，通过实施成效的现场考查，评价项目进度、费用支出和质量，未达到标准的并进行了及时整改，从而确保项目建设质量。
严格按照项目资金管理要求，确保项目资金专项管理，专款专用，严禁挪用、截留或开支项目以外的费用。严格按照实施方案计划活动内容开支使用，随时接受上级管理部门和审计部门的检查与监督，确保国家专项资金安全、有效使用。同时在该项目中所购买的一切物资均严格按《行政事业单位国有固定资产管理办法》进行入库登记和管理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度评价项目，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（二）项目管理情况
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（三）项目监管情况
为加强项目管理我处采取了一系列的监管手段、监管程序（事先预测，过程监督，事后绩效评价）。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目完成数量指标4个为保障景区环境卫生，质量指标3个为保障景区道路畅通、车辆正常运行、景区卫生达标率为100%，时效指标1个为2020年全年保障景区的环境卫生，成本指标1个为聘用环卫、安全人员费用成本≤100元/人，经济效益指标1个为周边社区居民从本项目获取的直接劳务收入是20000元，生态效益指标2个保障全区的环境卫生保持良好的状态，可持续影响指标2个带动了周边社区发展、全年景区无安全事故。
（二）项目效益情况
1、生态效益
该项目的实施，对景区内的环境卫生进行了改善，保障全区旅游的正常秩序，提高大众游客的满意度。环卫用品的采购进一步保障景区的清洁度，更好管理景区，确保景区内无垃圾、无安全事故、无道路拥堵等情况发生。
2、经济效益
该项目聘请社区居民参与生态保护中，增加社区居民经济收入，改善生活质量。部分项目的实施，社区居民可以参与其中获得收益。
3、社会效益
社区居民参与生态保护，有利于提升居民的生态保护意识，营造良好的社会氛围。通过宣传教育，让更多的社会大众知道唐家河，知道保护区，广泛宣传唐家河生态旅游。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议
改进完善绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
