2021年度四川省青川县供销合作社联合社部门决算

公开时间：2022年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料和农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。

4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.圆满完成上级下达的经济指标

完成销售总额56620.48万元，占目标任务比112.7%；消费品零售额达8864.35万元，占目标任务比113.5%；电子商务销售额达12187.21万元，占目标比115.3%；实现基层社销售总额23593.96万元，占目标比115.6%；社有企业销售总额15058.89万元，占目标比111.3%；社有企业利润同口径增幅12.6%；农产品购进31333.76万元，占目标比113.2%。

多渠道积极对接各类项目投资，向上争取到项目资金50万元，超400%完成目标任务；完成项目储备投资1.5亿元。

2.切实做好两项改革“后半篇文章”

一是成立工作专班，强化组织保障。成立两项改革“后半篇”文章工作领导小组及新建村级（社区）供销社工作领导小组，任务分解到人，层层压实责任；二是制定实施方案，完善工作举措。研究制定《青川县供销社加强基层供销社建设工作方案》，并定期召开工作会议，传达省市县相关会议精神；三是基层摸排调研，补齐问题短板。由主要领导带队，对相关基层供销社开展了深入、细致的调研，广泛倾听基层民意，明确工作重点，落实具体措施，切实推进两项改革“后半篇”文章工作落实落地。截至目前，已建成10个基层社示范社（其中村级供销社5个），发展基层社社员数6705人；引领创建3个农民专业合作社，培育建成5个星级农村综合服务社，开展职业技术培训36人，土地托管1万亩，农业生产社会化服务5次。

3.有序推进“三会”制度建设

组织召开青川县供销社第四次代表大会，选举产生新一届理事会和监事会，审核通过《青川县供销社合作社联合社章程》，进一步增强供销社组织协调、指导监管、统筹发展的能力。县社“三会”立足实际，围绕我社资金、资产、项目建设等监管和社有企业依法依规经营管理等重点环节，逐步建立监事会日常监督制度、专项检查制度、重点工作推进监督制度等，做到精准有效监督。以基层社建设为契机，指导5个新成立的基层供销社同步成立了监事会，并明确基层监事会的职责，监督基层社合法经营，健康发展，保障入社农民社员的利益。先后组织对社有门面资产、4家社有企业经营管理、5家基层社建设情况等开展了检查，防范社有资产流失风险，确保社有资产保值增值。今年5月以来，检查社有企业5次，基层社10次，提出问题建议5个。

4.全力参与乡村振兴

我社坚定信心，进一步深化改革，激发供销合作社在乡村振兴战略中的内生动力和工作活力，依托现有经营服务网点，不断拓展为农服务领域，主动参与农业社会化服务体系建设和农村现代流通体系建设。同时，指导符合条件的企业为青川特色农产品申报“四川扶贫商标”，拓宽销售渠道。我社还与衡柏村结对帮扶，选派优秀党员干部到衡柏村担任第一书记，领导班子带队下乡入户4次，协助村两委做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

5.扎实落实全面从严治党

我社在全面从严治党上狠下功夫，充分利用党组会、党组中心组、“三会一课”及干部职工大会，结合党史学习教育、严肃换届纪律，干部纪律作风建设、意识形态等专项工作，大力推进党的思想、政治、组织、作风和纪律建设。

一是加强思想政治建设。组织全社干部职工集中学习党史、党规、党章以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央、省委、市委、县委重要会议精神和重大决策部署等，坚持每月一学习，学深悟透，并要求全体干部职工围绕所学内容撰写学习心得体会。制定党组中心组2021年学习计划，全年召开党组会议12次，党组中心组学习12次，干部职工大会11次，党组书记讲党课4次。同时，我社将宣传思想、意识形态工作纳入重要议事日程，按照“一岗双责”的要求形成狠抓意识形态、防范网络风险、维护网络安全的良好格局。全年开展意识形态专题研判4次，召开专题研究意识形态工作会议2次。

二是加强作风纪律建设。全年召开党风廉政专题会4次，传达学习纪委各类通报文件，开展警示教育，并扎实开展干部纪律作风整顿。共查摆问题35个，制定整改措施74条（其中：领导班子共查摆问题2个，制定整改措施7条；全体干部职工共查摆问题33个，制定整改措施67个）。目前，已完成整改35个，整改率100%。在整顿期间，始终坚持边查边改、边改边建，制定了《青川县供销合作社联合社章程》《青川县供销合作社联合社监事会工作规则》《青川县供销合作社联合社监事会议事规则》，完善了《签到制度》和《请销假制度》，进一步强化了工作纪律。

三是抓好基层党组织建设。严肃党的组织生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度。2021年县供销社党支部吸纳2名年轻党员转正，并结合“红色星期五”“红色星期六”主题党日活动组织党员干部参与志愿服务活动4次，慰问80岁以上老党员2次，开展谈心谈话2次，圆满召开党史学习教育专题组织生活会。

6.严格落实风险防控和安全生产

县供销社牢牢把底线意识记在心上，责任扛在肩上、工作抓在手上。一是严格落实疫情防控要求，常态化对本单位干部职工疫情防控宣传和教育引导。全社干部职工做到疫苗接种应接尽接，并积极参与到财经中心出入口及社区门口的疫情防控知识宣传及人员排查。二是扎实开展农膜回收工作，助力全县生态环境保护。并将帮助群众解决废旧农膜回收难问题纳入“我为群众办实事”项目。全年下乡督促指导农膜回收网点7次，共计回收71.3吨。三是多措并举筑牢安全生产防线。召开安全生产工作专题会议4次，印发《青川县供销合作社联合社2021年安全生产工作要点》《青川县供销合作社联合社安全生产事故和突发事件应急预案》，对基层社、社有企业进行安全宣传，排查安全隐患，安全生产监督检查10次，签订安全生产承诺书7份，整治安全隐患1处，系统内全年无安全责任事故发生。

二、机构设置

青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

无纳入青川县供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计551.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加169.44万元，增长44.37%。主要变动原因是：

（一）人员经费增多。2021年有2名退休职工死亡，2021年抚恤金增加；发放2020年度年终绩效奖和退休人员一次性生活补助，2021年奖金和生活补助增加；发放2016年至2018年退休人员一次性补贴，导致对个人和家庭的补助增加。

（二）公用经费增多。因2021年招商引资、向上争取资金、建基层社等任务重，产生的办公费和差旅费增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计274.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计276.88万元，其中：基本支出276.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计551.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加169.44万元，增长44.37%。主要变动原因是：

（二）公用经费增多。因2021年招商引资、向上争取资金、建基层社等任务重，产生的办公费和差旅费增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出276.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.92万元，增长44.99%。主要变动原因是：

1.人员经费增多。2021年有2名退休职工死亡，2021年抚恤金增加；发放2020年度年终绩效奖和退休人员一次性生活补助，2021年奖金和生活补助增加；发放2016年至2018年退休人员一次性补贴，导致对个人和家庭的补助增加。

2.公用经费增多。因2021年招商引资、向上争取资金、建基层社等任务重，产生的办公费和差旅费增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出276.88万元，主要用于以下方面：商业服务业（类）支出237.01万元，占85.60%；社会保障和就业（类）支出17.63万元，占6.37%；卫生健康支出（类）9.49万元，占3.43%；住房保障（类）支出12.75万元，占4.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为276.88万元，完成预算100.87%。其中：

1.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）行政运行01（项）: 支出决算为237.01万元，完成预算101.02%，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初基本支出结转有2.4万元。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）及机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为17.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为12.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出276.88万元，其中：

人员经费248.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算84.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，疫情原因减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年均为0万元。主要原因是无出国出境的业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年均为0万元。主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算84.71%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降15.29%。主要原因是厉行节约，疫情原因减少接待。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：基层供销社建设督导0.49万元，安全生产大检查0.15万元，考察农村电子商务发展及乡村物流等工作0.08万元。

外事接待支出0万元。，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县供销合作社联合社机关运行经费支出28.45万元，比2020年增加5.63万元，增长24.67%。主要原因是业务活动增加，导致办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，无项目预算。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年支出的工资福利、商品和服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年支出的职工养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年职工医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年支出的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年青川县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。

5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

青川县供销合作社联合社总编制14名，年末在职人员总数13人，其中行政人员12人，工勤人员1人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入274.48万元，其中：商业服务业支出234.61万元；社会保障和就业支出17.63万元；卫生健康支出9.49万元；住房保障支出12.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政资金支出276.88万元，其中：商业服务业支出237.01万元；社会保障和就业支出17.63万元；卫生健康支出9.49万元；住房保障支出12.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位根据预算绩效管理要求，年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，全年预算支出按照年初预算批复科学管理，统筹安排，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行。在2021年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位按照财政部门的规定、批复的预算，严格执行国家有关法律法规和相关制度，并结合我单位实际，建立健全部门支出相关制度，厉行节约，量入为出，保证重点，注重资金使用效益。

根据对年度整体预算绩效评价的结果，整改问题、改进管理。进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理。

（三）质量自评

我单位高度重视绩效管理工作，积极开展绩效自评工作，总体落实情况较好，部门支出审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2021年度整体部门绩效完成情况较好，圆满完成了年初的各项目标任务。部门资金支出严格按照相关制度，审批、办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。

（二）存在问题。

一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

（三）改进建议。

一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。