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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 2
第二部分 2021年度部门决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、 其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表23
一、收入支出决算总表23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理办法，拟订年度工作计划并组织实施，起草规章制度草案。
2.按照国家有关国有资产监督管理的法律、法规和有关政策，探索提出科学、规范的经营性国有资产管理体制意见建议，运用市场机制，提高经营效益，确保经营性资产的保值增值;协助推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.协助有关部门建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织实施;研究拟订经营性国有资产经营管理的规章制度和实施办法;负责经营性国有资产的具体经营管理工作。
4.按照干部管理权限，协助做好县国资局监管企业负责人的任免、考核，并根据其经营业绩拟订奖惩方案;协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.承担国有企业及行政事业单位经营性国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等相关的事务性工作。
6.负责全县行政事业单位经营性国有资产及资产收益的收取、解缴和资产的经营管理，实现国有资产的保值增值。
7.负责经营性国有资产清理、核实、登记、性质界定及档案管理的具体事务工作，确保国有资产运行安全、完善、高效;负责经营性国有资产处置的具体事务工作;协助做好经济实体的经营权招标及经济实体的整合重组工作。
8.拟订国有资本预算和执行方案。
9.协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作。
11.完成县委、县政府及县财政局（县国资局)交办的其他任务。
二、机构设置
青川县国有资产事务中心是参照公务员法管理的事业单位，2021年度纳入本部门决算汇编范围核算单位共1个。
青川县国有资产事务中心总编制7名，其中参照公务员法管理的事业编制7名，工勤人员编制0名。在职人员总数7人，其中参公人员7人，工勤人员0人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计2802.74万元。与2020年相比，收、支总计增加2802.74万元万元，增长100%。主要变动原因是2020年我中心未独立决算。
图1：收、支决算总计变动情况图
2021年本年收入合计102.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
2021年本年支出合计2802.74万元，其中：基本支出90.77万元，占3.2%；项目支出2711.96万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
2021年财政拨款收、支总计2802.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加2802.74万元，增长100%。主要变动原因是2020年我单位未独立决算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2802.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2802.74万元，增长100%。主要变动原因是2020年我单位未独立决算。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2802.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.98万元，占0.32%；城乡社区（类）支出2700万元，占96.33%；资源勘探工业信息等（类）支出79.38万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出5.89万元，占0.21%；卫生健康（类）支出2.82万元，占0.10%；住房保障支出5.67万元，占0.20%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算支出决算数为2802.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.48万元。此笔资金为预算追加资金，原因是追加我单位5人2020年绩效资金。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元。原因是去年我单位收到嘉奖，此预算为财政下发奖补资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.82万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为2700万元，此笔资金为预算追加资金给建发集团的国有资产维修资金。
6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为67.92万元，完成预算120%，此资金为保障国有企业监管所使用的行政办公资金，含单位人员绩效资，后期追加给我单位5人2020年绩效，合计10万元。
7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为11.46万元，完成预算57.3%，决算数小于预算数的主要原因是此笔资金为年末追加给我单位的国有企业监管资金，部分资金还未支付完成。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2802.74万元，其中：
人员经费69.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费20.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.73万元，增长100%。主要原因是2021年我单位未独立决算。其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括用于办公使用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，青川县国有资产事务中心机关运行经费支出20.96万元，比2020年增加20.96万元，增长100%。主要原因是我单位2020年未独立决算，无此项费用。
2021年，青川县国有资产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，青川县国有资产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年国资中心公共运行经费项目、基层组织活动项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项）：指机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指相关事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）指除上述项目和反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出以外其他用于国有资产监管方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年国有资产事务中心部门整体绩效评价报告
（一）机构组成
青川县国有资产事务中心是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。内设4个股室：办公室、金融股、企业股、绩效与财务股。
（二）机构职能
1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理办法，拟订年度工作计划并组织实施，起草规章制度草案。
2.按照国家有关国有资产监督管理的法律、法规和有关政策，探索提出科学、规范的经营性国有资产管理体制意见建议，运用市场机制，提高经营效益，确保经营性资产的保值增值;协助推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.协助有关部门建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织实施;研究拟订经营性国有资产经营管理的规章制度和实施办法;负责经营性国有资产的具体经营管理工作。
4.按照干部管理权限，协助做好县国资局监管企业负责人的任免、考核，并根据其经营业绩拟订奖惩方案;协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.承担国有企业及行政事业单位经营性国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等相关的事务性工作。
6.负责全县行政事业单位经营性国有资产及资产收益的收取、解缴和资产的经营管理，实现国有资产的保值增值。
7.负责经营性国有资产清理、核实、登记、性质界定及档案管理的具体事务工作，确保国有资产运行安全、完善、高效;负责经营性国有资产处置的具体事务工作;协助做好经济实体的经营权招标及经济实体的整合重组工作。
8.拟订国有资本预算和执行方案。
9.协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作。
11.完成县委、县政府及县财政局（县国资局）交办的其他任务。
（三）人员概况
青川县国有资产事务中心总编制7名，其中参照公务员法管理的事业编制7名，工勤人员编制0名。在职人员总数7人，其中参公人员7人，工勤人员0人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
（一）部门财政资金收入情况
青川县国有资产事务中心2021年财政资金收入2802.74万元，其中本年财政资金收入102.74万元，上年结转资金2700万元。
（二）部门财政资金支出情况
青川县国有资产事务中心2021年公共预算一般支出2802.74万元。其中基本支出90.77万元，项目支出2711.96万元。主要用于在职职工的工资发放及维护单位的事业运行，均按照财政部门要求进行使用和管理，其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照公务接待的有关文件执行。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定情况：我单位在 2021 年度预算编制过程中严格按照《中华人民共和国预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确，按规定及时公开部门预算。对部门整体指出和绩效支出纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，绩效指标值量化细化、有明确标准，目标与资金预算规模匹配，目标设定科学合理可行。
2.目标实现情况：我单位严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理安排项目资金，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。严格执行中央八项规定、厉行节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和出差审批制度。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。我单位严格按照预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行绩效管理工作有关规定，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。2021年度预算执行情况良好，所有项目都已按计划实施，预算整体完成进度良好。
3.支出控制情况：我单位在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出党组集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库集中支付中心的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。我中心持续做好“三公”经费预算和支出控制，同时做好一般经费的支出规模控制，严格做到突出支出重点与厉行节约并行。严格按照中央省市的相关文件要求,贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。
4.及时处置情况：青川县国有资产事务中心及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。2021 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。
5.执行进度情况：青川县国有资产事务中心严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，2021 年所有预算项目执行情况良好。严格按照县财政要求，预算执行进度在6、9、11月分别达到了40%、67.5%、82.5%支出进度。
6.预算完成情况：青川县国有资产事务中心 2021 年整体支出绩效工作顺利开展。
7.资金结余率情况：青川县国有资产事务中心2021年无资金结余。
8.违规记录情况：青川县国有资产事务中心2021年不存在违规情况。
（二）结果应用情况
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强固定资产管理。严格按照县机关事务管理局和县财政资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
3.加强政府信息公开。2021年，我中心严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，不断提高政府信息公开的质量和实效,按规定时间在政府门户网站公布预决算情况及部门整体支出自评报告，接受社会大众的监督。
（三）自评质量
青川县国有资产事务中心严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展了2021年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年青川县国有资产事务中心紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对项目报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题
我中心在县委、县政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高。二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议
青川县国有资产事务中心将深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账；二是建立健全内控管理制度，并结合实际抓好落实；三是组织国资系统干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平。
附表：
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
青川县国有资产事务中心 |
实施单位 |
青川县国有资产事务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
10.8 |
执行数： |
10.8 |
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其中： 财政拨款 |
10.8 |
其中： 财政拨款 |
10.8 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障国有资产事务中心工作正常开展 |
保障了国有资产事务中心正常办公运转，完成了县委县政府及领导交办的工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
国资中心运行保障 |
保障中心工作正常开展 |
中心正常开展各项工作 |
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质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|||
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时效指标 |
按时结算相关费用、发放人员工资 |
按时按合同结算各项费用，按时发放人员工资 |
按时结算、发放 |
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成本指标 |
劳务经费补助 |
10.8万元 |
10.8万元 |
|||
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
完成资本金上交 |
159万元 |
159万元 |
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社会效益 指标 |
保障国有资产增值保值 |
确保国有资产不流失、增值保值 |
国有资产不流失、增值保值 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
