2021年青川县关庄镇红光小学单位决算公开说明

2021年度四川省青川县关庄镇红光小学单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县关庄镇红光小学2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强师德师风建设，坚持德育首位，促进师生发展。

一是以《县教育工委关于印发全县教育系统集中开展师德师风建设“四大行动”实施方案的通知》要求为依据，认真开展师德活动，建立长效机制；二是将少先队作为学校德育工作主阵地，认真落实《德育纲要》具体要求，扎实开展各项活动；三是矫正学生不良行为习惯，制定了专项工作方案，成立组织机构，列出工作计划，落实人员职责，实施班级量化评比，采用美少年星级评定方式，效果良好；四是以“八个一”为活动载体实施感恩教育工程，让孩子“心中有爱、感恩他人”。五是开展励志教育，要求学生树立远大理想，争做十四类美少年。

（二）加强教学过程管理，开展教研培训，推行“课后”“实践”。一是确定教育教学目标，加强教学过程管理，实施教学提质工程，二是确定每学期教研活动，根据学期教研计划安排准时开展教研工作，三是开足开齐艺体类课程，推行研学实践教育活动，认真落实素质教育，四是“双减”背景下的课后延时服务与少年宫活动有效融合。

（三）认真做好疫情防控，健全工作机制，确保师生健康。一是完善“两案九制”；二是据实建立师生健康台账，加强防控宣传；三是常态化开展防控，学校实行封闭式管理；四是合理储备防控物资；五是师生员工已全部完成加强针接种，按时填了疫情防控系统。

（四）加强学生安全教育，精细安全管理，增强防护意识。

一是健全安全工作机制，完善安全预案，健全安全制度；二是值周教师负责记录《安全工作日志》，坚持安全工作“首遇问责制”，严格落实门卫值守和节假日领导值班护校制度；三是坚持安全工作报告制度和责任追究制度，实行安全工作和安全隐患排查月报制度；五是平安校园建设持续推进，安全生产和安全工作双重机制建设继续实施，加大校园安全设施建设投入力度，“铁甲工程”建设顺利开展，一键式报警系统、网络监控平台、人脸识别系统等安装到位，调试成功；人防队伍健全，物防设施齐备，技防设备运行正常，校园周边环境综合治理效果明显，学校秩序良好；今年2月我校1人获得广元市学校安全管理工作先进个人。

（五）扎实开展依法治校，加强法治学习，提供法律保障。

（六）强化后勤服务管理，增强服务意识，保障工作推进。

（七）党建引领学校发展，强化理论学习，意识形态并举。

（八）延续教育扶贫成果，抓好控辍保学，严格落实资助。

（九）有序开展群团工作，举办工会活动，发挥职能作用。

（十）完善校园文化建设，明确区域主题，分步合理推进。

（十一）项目建设顺利推进，消除安全隐患，完善校舍功能。

（十二）纪律作风整顿到位，查找问题详实，整改措施有效。

（十三）加强党风廉政建设，落细三重一大，落实三早预警。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县关庄镇红光小学收入总计259.43万元，支出总计272.45万元。与2020年相比，收入总计增加42.72万元、支出增加45.95万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了41.34万元，主要原因为教职工绩效性奖励增加及工资调标；二是事业收入增加了1.38万元，主要为慰问经费；总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加42.85万元，主要支出为补发以前年度的年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出减少0.96万元，主要为职工人数较去年减少2人；三是卫生健康支出增加0.22万元，主要为相应保险基数调标；四是住房保障支出增加3.84万元，主要为将发放人员的奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县关庄镇红光小学收入合计259.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.05万元，占99.47%；事业收入1.38万元，占0.53%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县关庄镇红光小学支出合计272.45万元，其中：教育支出219.21万元，占80.46%；社会保障和就业支出21.65万元，占7.95%；卫生健康支出10.81万元，占3.97%；住房保障支出20.78万元，占7.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县关庄镇红光小学2021年财政拨款收入总计258.05万元、支出总计271.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加41.34万元，增加19.08%；财政拨款支出增加44.57万元，增长19.68%，以上主要变动原因：一是教职工工资调标及正常晋级。导致财政拨款收入增加；二是2021年拨付以前年度人员资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县关庄镇红光小学2021年度一般公共预算财政拨款支出271.07万元，占本年支出合计的99.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.54万元，增长13.17%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及教职工工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县关庄镇红光小学2021年一般公共预算财政拨款支出271.07万元，主要用于以下方面：教育支出217.83万元，占80.36%；社会保障和就业支出21.65万元，占7.99%；卫生健康支出10.81万元，占3.99%；住房保障支出20.78万元，占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县关庄镇红光小学2021年一般公共预算支出决算数为271.07万元，完成预算105.05%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为217.83万元，完成预算106.36%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为21.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为0万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为10.81万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为20.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县关庄镇红光小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.07万元，其中：

人员经费218.20万元，主要包括：基本工资88.62万元、津贴补贴18.13万元、绩效工资52.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费10.81万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金20.78万元、生活补助3.89万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出3.91万元。

公用经费52.88万元，主要包括：商品和服务支出52.88、办公费9.2万元、印刷费0.3万元、手续费0.04、电费0.6万元、邮电费1.03万元、差旅费2.24万元、维修（护）费33.39万元、培训费0.76万元、公务接待费0.11、劳务费3.4万元、工会经费1.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县关庄镇红光小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.11万元，年初无预算。国内公务接待3批次，20人次，共计支出0.11万元，具体内容包括：期末考试接待费，以及上级部门对学校日常工作开展等的指导与检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县关庄镇红光小学2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县关庄镇红光小学2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县关庄镇红光小学属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县关庄镇红光小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县关庄镇红光小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县关庄镇红光小学单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县关庄镇红光小学2021年整体支出绩效评价

自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县关庄镇红光小学属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制16名，其他事业编制16名，工勤人员编制0名。在职人员总数16人，其中：其他事业人员15人（含特岗2人），工勤人员1人，退休人员19人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县关庄镇红光小学2021年一般公共预算财政收入合计258.05万元。其中：普通教育收入204.8万元，占79.36 %；社会保障和就业支出收入21.65万元，占 8.39%；卫生健康支出收入10.81万元，占 4.19%；住房保障支出收入20.78万元，占8.05 %。

青川县关庄镇红光小学2021年一般公共预算财政支出合计271.07万元。其中基本支出271.07万元，包括普通教育支出217.83万元，占80.36 %；社会保障和就业支出21.65万元，占7.99 %；卫生健康支出10.81万元，占3.99 %；住房保障支出20.78万元，占 7.67%。

青川县关庄镇红光小学2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金13.03万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整。

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评。

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。