2021年度四川省青川县房石镇幼儿园单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强教学管理，追求生命成长的充实与美好，促进师幼成长。

1. 校园教研，实而有内涵。

（1）常规教研，促进教师专业成长。

（2）课题研究，促进幼儿园特色发展。

（3）课程实践，促进幼儿全面发展。

2.科学保教，有所收获。

保教工作，遵循游戏化原则，兴趣为先，自由创选，思想为本，自主探究，让孩子成长的每一天都是美好的。

（1）真实体现，探索实践，历练孩子们的实践能力。

（2）扎实保育，坚持“四每”，规范幼儿健康保障。

3.环境创设，实而有乐。

4.家园合作，实而有效。

5.结对帮扶，实而有效。

结对帮扶活动从指导教师开展一日活动，规范园务管理、保教活动，环境创设、区角设置等方面进行。

（二）党建及党风廉政建设

1.幼儿园党员积极参与联合党支部的各项党员活动，幼儿园干部职工认真参与党史学习教育，坚持每周例会先学党史，并积极撰写党史学习心得体会，抓好党员干部的教育和管理工作。

2.全体教师采取集中学习和自学结合的方式，认真学习党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，将党史学习教育教学相结合，开展了“红色故事我来讲”和庆祝建党100周年“六一”文艺汇演活动。

3.扎实开展干部纪律作风整顿工作。

4.抓好了“三早”预警机制，落实了“三重一大”议事制度，充分发挥廉勤委的监督作用，对幼儿园的各项工作进行监督管理，做到园务、财务公开透明。

5.幼儿园管理民主，家委会和膳食委员会参与幼儿园管理。

（三）意识形态工作

意识形态工作做到了有计划、有总结、有分析、有研判，坚持了党管意识形态工作的原则，将意识形态工作纳入绩效考核。

（四）严格安全管理工作，确保园所师幼安全。

1.责任落实抓管理。

2.制度落实抓检查。

3.教育落实抓宣传。

4.食堂管理抓规范。

5.防卫工作抓落实。

（1）常态化开展疫情防控工作，面对师幼和家长积极开展关于疫情防控的知识宣讲，并进行卫生保健和消毒工作的专题培训。

（2）落实“两案九制”，幼儿园实行封闭管理，实行错峰入离园，入离园路上要求家长及幼儿戴好口罩，做好个人防护。

（3）建立联防联控机制，及时掌握假期师幼活动轨迹，对师幼及师幼家属有疫情中、高风险地区返青人员及时登记并上报，落实相应政策。

（五）规范办园行为，依法治理校园。

（六）加强教师队伍建设，引领专业成长。

1.重视抓教研引领——扎扎实实，全面落实。

2.重视抓分层带教——实实在在，促进提高。

3.抓后勤保障——点点滴滴，逐步规范。

4.学习助推教师成长，示范引领专业发展。

（七）信息宣传工作

（八）财务管理工作

我园财务严格按照财务管理制度执行，做到日清月结，无乱收费行为；严格财务审批制度，每学期都会预算收支，确保学校经费合理使用；每月会定时做账、结算、公示，并及时上交月报表，及时完成其他各项工作任务，无拖欠行为。

（九）学生资助工作

1.宣传落实教育资助政策。

2.开展留守儿童关爱活动。

（十）将党史学习教育教学相结合，开展爱国主义教育，从小渗透红色文化。

（十一）育石文化，做实教育，将品格教育以体育探险或竞技游戏呈现。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计222.73万元，支出总计221.44万元；与2020年相比，收入总计增加143.61万元，支出总计增加145.36万元，收入增长181.59%，支出增长191.06%。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了134.38万元，主要原因为教职工较2020年相比多了5人；二是事业收入增加了9.92万元，主要为幼儿人数增加；三是其他收入减少了0.69万元，主要为教师生育津贴收回。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加138.16万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、新进教师工资发放、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出增加了2.14万元，主要为职工人数较去年增加5人，社会保险标准调整；三是卫生健康支出增加了1.3万元，主要为职工人数较去年增加5人，医疗保险标准增加；四是住房保障支出增加3.76万元，公积金调整标准，同时将人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计222.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.80万元，占92.4%；事业收入16.20万元，占7.3%；其他收入0.73万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计221.44万元，其中：教育支出197.94万元，占89.39%；社会保障和就业支出9.49万元，占4.28%；卫生健康支出4.74万元，占2.14%；住房保障支出9.27万元，占4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县房石镇幼儿园2021年财政拨款收入总计205.8万元、支出总计213.01万元。与2020年相比，财政拨款收入增加了134.38万元，增长188.15%；财政拨款支出增加146.95万元，增长222.45%，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年增加了5人导致财政拨款收入增加134.38万元；二是2021年人员增加5人，导致支出增加，同时拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出213.01万元，占本年支出合计的96.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.95万元，增长222.45%。主要变动原因是我单位人员增加，人员经费开支增加；同时拨付以前年度人员奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出213.01万元，主要用于以下方面：教育支出189.51万元，占89%；社会保障和就业支出9.49万元，占5%；卫生健康支出4.47万元，占2%；住房保障支出9.27万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为213.01，完成预算103.5%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为189.51万元，完成预算103.96%.决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%。

4.住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.01万元，其中：

人员经费203.56万元，主要包括：基本工资35.11万元、津贴补贴3.19万元、奖金114.5万元、绩效工资24.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元、其他社会保障缴费、其职工基本医疗保险缴费4.17万元、其他社会保障缴费0.95万元、生活补助2.16万元、住房公积金9.27万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。
公用经费9.45万元，主要包括：办公费0.6万元、水费0.04万元、电费0.2万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.32万元、维修（护）费7.26万元、培训费0.84万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县房石镇幼儿园2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，主要原因为学前教育阶段学校公用经费主要收入为保教费收入，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年，青川县房石镇幼儿园国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县房石镇幼儿园未无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县房石镇幼儿园政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县房石镇幼儿园公务车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县房石镇幼儿园2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县房石镇幼儿园属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制9名，其他事业编制9名，工勤人员编制0名。在职人员总数8人，其中：其他事业人员8人，工勤人员0人，退休人员0人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县房石镇幼儿园2021年一般公共预算财政收入合计205.80万元。其中：普通教育收入182.30万元，占88.58 %；社会保障和就业支出收入9.49万元，占4.62%；卫生健康支出收入4.74万元，占 2.30%；住房保障支出收入9.27万元，占 4.50%。

青川县房石镇幼儿园2021年一般公共预算财政支出合计213.01万元。其中基本支出213.01万元，包括普通教育支出189.51万元，占89 %；社会保障和就业支出9.49万元，占5%；卫生健康支出4.74万元，占2 %；住房保障支出9.27万元，占4%。

青川县房石镇幼儿园2021年一般公共预算财政拨款年初结转结余资金7.21万元（含上年结转结余），年末结转结余0.00万元。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

1.及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

2.执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

3.预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

4.结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

5.质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。