2021年度四川省青川县竹园镇马鹿小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县竹园镇马鹿小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）德育是灵魂，抓实育人工作

1.常抓教师职业道德建设，为学生树立榜样。坚持每月1次的师德师风集中警示谈话，全年个人谈话5人次；加强作风纪律整顿，教职工作风明显好转。

2.优化班主任工作，做实家庭、学校、社会三级德育网络构建。更新家访形式，以电话家访、微信家访等形式为主；每期开学初，分班级错峰举行家长会两次。

3.提升课堂育人手段，发挥课堂主阵地育人效果。学校《道德与法治》课多数由班主任兼任、所有任课教师注重“课程思政”、教师能根据教材、活动等对学生进行恰当的道德品质、行为习惯养成教育

4.设计体育活动育人方案，浸润学生心灵。全年班均开展主题活动11次，国旗下演讲12次，流动红旗评比38次，评比班级学习之星等200多人次，开展“节约粮食，反对浪费”等校级主题教育活动5次。组织到苍溪红军渡研学活动1次，参加人数为130人。

（二）质量是中心，抓实教学工作

1.执行计划，向课程要质量。学校严格按照省定标准开齐开足了所有课程，教师无挤占课时现象。

2.遵守规定，向政策要质量。每名在校学生每天睡眠时间在10小时以上。周一至周五学生作业“不出校”，周末作业以社会实践等非书面作业为主。学校添置足球等体育器材，投入资金2万余元。有剪纸等13个社团，每周设辅导活动4课时。建立了楼道图书架及班级图书角，添置图书480册，各班图书角每班均添置图书35册，提倡学生家庭儿童读物随班、随校“漂流”。每班每周1节阅读课且有教师辅导，学校表扬“阅读之星”60人次。为教师购买了北京教科院汪教授主编的《如何成为一名好老师》等优秀读物80余册。

3.搞好教研，向方法要质量。推行集体备课，试推教师个人“资源库”，坚持作业展览，表彰作业优秀学生75人次，开展艺术展演活动，做实校本研修。

4.引领教师，向队伍要质量。学校班子成员均任统考科且周课时在8节以上。班子人均听课30节以上。全年共安排26人次参加各级各类现场培训，网络培训46人，共计投入师培经费3万余元。推荐了3名教师加入了市级名师工作室。

5.做实过程，向常规要质量。学校通过熟（课标）、实（上课）、精（作业）、活（教学）、新（手段）、勤（活动）、细（辅导）、严（考核）、轻（负担）、用（结果）等十字“方针”做细教学过程管理来提高教学质量。全年通过教研组、教导处检查、商讨教师常规工作4次。

（三）党建引领，抓实思想政治工作

1.政治理论学习。组织党员集中学习8次，召开支部委员会9次，党员大会4次，党员志愿服务活动3次，开展党员活动10次，书记讲党课4次。

2.意识形态建设。一是通过多种形式学习了习近平新时代中国特色社会主义思想及省、市、县各级精神；二是全体教师每天完成“学习强国”、每周完成“青年大学习”的学习内容；三是开展相关警示教育3次。

3.党风廉政建设。学校建有党建文化墙1面，法治文化、廉政文化5处。长期坚持“一把手”“四不分管”及“末位发言”“集体会签”等制度，人事任免、财务收支等全程公开公示。全年无相关矛盾、上访等事情发生。

（四）安全、后勤是保障，抓实稳定工作

1.常规安全抓落实。学校制定了各项安全工作预案、方案、制度，落实“一岗双责”

2.安全隐患抓预防。全年组织后勤人员对校园及周边安全隐患排查16次，查处并及时整改隐患5处。

3.重点对象抓细致。学校宿舍管理员每天坚持晚间巡查，班主任每天晚上待学生就寝后离开校园。食堂“专人专管”“班子成员每天轮流巡查”，全年开展操作人员培训8次，发现并及时整改隐患1次。完成了校园安全管理的“六个百分之百”。投入资金1万余元购买了口罩等防疫必备物资。马鹿社区班子成员每周五下午与学校行政值周教师共同在校门口值守，确保学生离校安全。

4.抓法治意识树立。每个班级张贴了《小学生守则》及《中小学生日常行为规范》，分班结合“禁毒日”“宪法日”进行法治宣传，制作宣传标语16条并在校内电子显示屏滚动播放。青川县检察院到我校进行“法制进校园”巡讲活动一次。

5.后勤工作重服务。一是食堂重质量，师生吃得放心、吃得健康；二是财务重透明，所有开支依法公开；三是工会活动重及时，及时看望困难退休教职工，及时慰问在职教职工。

一年来，学校主要获得以下的成绩：

1.集体方面：2021年春五年级抽考语文课获全市第十五名；荣获广元市教育信息宣传先进单位；荣获广元市校园足球联赛暨最佳阵容遴选小学女子甲组第二名。

2.教师方面：一位老师在青川县“三美”比赛中荣获硬笔书法一等奖；一位老师被评为市级优秀农村教师；三位老师分别被评为县级优秀教师、模范班主任、优秀教育工作者。

3.学生方面：有六位同学在“育英杯”全国小学英语作文大赛中荣获一等奖；有两位同学在青川县第 24 届全国推广普通话宣传周系列活动中荣获硬笔书法一、二等奖。

4.其他方面：争取了三次社会捐赠，受益学生768人次；新增18名贫困学生接受东莞“千分一”公益中心捐赠资金18000元；完成厕所改建工作，解决了墙体渗水问题；自筹资金11万元完成食堂智能化建设，明年春季投入使用。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县竹园镇马鹿小学校收入总计668.93万元，支出总计693.5万元。与2020年相比，收入总计增加74.1万元、支出增加72.28万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了69.21万元，主要原因为教职工基本工资增加、基础绩效奖增加以及保险缴费基数调整增加，退休职业年金记实、退休人员一次性补助等；二是其他收入增加了4.89万元，主要为以前年度生育保险报账收回。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加49万元，主要支出为一次性项目增加、退休人员一次性补助、职工晋级及正常晋升工资调整等；二是社会保障和就业支出增加6.3万元，主要为职工因工资调整导致缴费基数增加；三是卫生健康支出增加3.22万元，主要为职工因工资调整导致缴费基数增加；四是住房保障支出增加13.76万元，主要为将发放的人员目标奖纳入住房公积金缴存基数和因工资调整导致缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2021年青川县竹园镇马鹿小学校收入合计668.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.09万元，占98.83%；其他收入7.84万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县竹园镇马鹿小学校支出合计693.5万元，其中：教育支出536.15万元，占77.31%；社会保障和就业支出66.76万元，占9.63%；卫生健康支出31.53万元，占4.55%；住房保障支出59.06万元，占8.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年青川县竹园镇马鹿小学校收入总计661.09万元，支出总计693.5万元。与2020年相比，收入总计增加69.21万元，增长11.69%，支出增加76.16万元，增长12.33%。总收入变动的主要原因为：教职工基本工资增加、基础绩效奖增加以及保险缴费基数调整增加，退休职业年金记实、退休人员一次性补助等导致收入增加；二是补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级及正常晋升工资调整等导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县竹园镇马鹿小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出693.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.16万元，增长12.33%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及教职工基本工资增加、基础绩效奖增加以及保险缴费基数调整增加，退休职业年金记实、退休人员一次性补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县竹园镇马鹿小学校2021年一般公共预算财政拨款支出693.5万元，主要用于以下方面：教育支出536.15万元，占77.31%；社会保障和就业支出66.76万元，占9.63%；卫生健康支出31.53万元，占4.55%；住房保障支出59.06万元，占8.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县竹园镇马鹿小学校2021年一般公共预算支出决算数为693.5万元，完成预算104.9%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为536.15万元，完成预算106.43%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为63.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为3.63万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为31.53万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为59.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县竹园镇马鹿小学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出693.5万元，其中：

人员经费601.59万元，主要包括：基本工资240.29万元、津贴补贴42万元、绩效工资144.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.13万元、职业年金缴费3.63万元、职工基本医疗保险缴费31.53万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金59.06万元、抚恤金5.67万元、生活补助5.63万元、奖励金0.05万元。

公用经费61.92万元，主要包括：办公费18.77万元、印刷费4.15万元、手续费0.06万元、水费3.95万元、电费3.93万元、邮电费1.38万元、物业管理费2.17万元、差旅费2.16万元、维修（护）费2.26万元、培训费8.75万元、劳务费3.44万元、工会经费9.28万元、其他商品和服务支出1.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县竹园镇马鹿小学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县竹园镇马鹿小学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县竹园镇马鹿小学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县竹园镇马鹿小学校属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县竹园镇马鹿小学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县竹园镇马鹿小学校共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县竹园镇马鹿小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县竹园镇马鹿小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县竹园镇马鹿小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制47名，其他事业编制47名，工勤人员编制0名。在职人员总数47人，其中：其他事业人员47人，工勤人员0人，退休人员26人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县竹园镇马鹿小学校2021年一般公共预算财政拨款收入合计661.09万元。其中：普通教育收入503.74万元，占76.2%；社会保障和就业支出收入66.76万元，占10.1 %；卫生健康支出收入31.53万元，占4.77 %；住房保障支出收入59.06万元，占8.93%。

青川县竹园镇马鹿小学校2021年一般公共预算财政拨款支出合计693.5万元。其中基本支出663.5万元，包括普通教育支出536.15万元，占77.31 %；社会保障和就业支出66.76万元，占9.63 %；卫生健康支出31.53万元，占4.55 %；住房保障支出59.06万元，占8.51%。

青川县竹园镇马鹿小学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金32.42万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）支出管理规范

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）动态调整及时

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。