2021年度四川省青川县竹园镇幼儿园单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县竹园镇幼儿园2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）目标任务完成情况及主要措施

1.利用集中培训和教师自学等多种形式开展师德教育活动。要求全体教师每天坚持不低于35分的强国学习。健全“三会一课”和搞好主题党日活动。按期召开党员大会和上党课，以党员大会、党员观影活动和红色教育基地研训等形式开展好主题党日活动，并及时做好对外宣传工作。规范党费交纳管理，党支部认真落实党风廉政建设责任制，形成了一把手为党风廉政建设第一责任人、其他成员要认真履行“一岗双责”局面。坚持教育为先、警示在前，全方位、多层次开展廉洁教育，利用教师大会和政治学习进行集中学习《青川县干部纪律作风建设规章制度学习资料汇编》等，落实好纪律作风整顿的各项要求，共查找出问题67条，立整立改，深入剖析，制定整改措施，实现廉洁教育的全覆盖。

2.利用周前例会进行法治教育，重点学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国教师法》，重温了教师十不准、《幼儿园教师职业道德规范》等相关教育法律法规。每周每班对幼儿进行安全知识的教育，利用升旗仪式渗透遵纪守法教育、增进守纪守法意识。聘请青川县司法局经济开发区司法所所长徐全树担任我园法治副校长，经常利用法治专题讲座等对师幼进行法治教育，以活生生的犯罪案例，教育教职工、幼儿遵纪守法。依法执行财务制度，严格按照上级财务、物价部门规定的范围、项目、标准进行收费，并进行公示，接受社会各界的监督。

3.管理过程中突出“以人为本”的科学管理理念，重视班子队伍建设，构建层级管理网络，落实目标责任制，细化目标和岗位职责，分工明确，层层负责。同时构建家委会管理网络，有效地发挥家委会、膳委会管理的主动性和积极性。把安全工作作为工作的重中之重。定期对全体教职工进行安全教育，每月组织安全主题教育活动和各类演练，认真做好晨午晚检与定期体检等日常卫生保健工作，科学安排幼儿膳食，规范管理程序和流程，定期征求膳委会意见和建议。做好厨房清洁卫生和三防工作，每年组织教职工进行体检，做到全员持健康证上岗。

4.幼儿园教科研活动以呵护幼儿健康为前提，以促进幼儿发展为中心，以园本教研为主体，同伴互助，内外结合，携手上进。一是定期开展园本课程研究。二是依托青年教师赛课等活动，提升教师的专业水平和职业素养。三是积极开展师徒结对活动，促进青年教师迅速成长。四是经常开展“走出去、请进来”活动。今年先后组织100人次进行了线上线下培训，并邀请武汉亿童公司专家等到我园指导工作。同时我们还坚持送教下乡，带动周围薄弱学校学前教育发展。幼儿园重视科研工作，积极承研各级课题，2021年市级课题《互联网环境下农村留守幼儿家园共育策略研究》顺利结题。市级课题《利用区域活动培养幼儿合作意识的实践研究》获得首届青川县教育科研优秀成果一等奖。2021年，市级课题《农村幼儿篮球游戏园本课程开发的实践研究》顺利开题，着手实施，结合课题研究，老师们积极撰写教育教学论文与教育随笔，有多篇论文在各级各类刊物上发表。

5.为树立正确的教育观，形成家园合力，我园成立了家长学校，建立了“五定”“五建”家长工作制。“五定”即定期召开家长会、召开家委会（膳食委员会）、举办家长开放日、举办家长讲座、开展家庭走访；“五建”即建设家长园地、家园联系平台、幼儿成长档案、园长接待日、家长意见箱。除此之外，幼儿园还开展了许多特色亲子活动，如亲子运动会、亲子玩教具比赛等，增进亲子感情，丰富园本课程，做好家园共育。

（二）特色亮点工作

1.我园与广元领扬体育合作，每周每班开展两个晨间篮球体育游戏，一个基础体能活动、一个篮球游戏活动。根据幼儿年龄特征，创编了篮球特色早操，让孩子们在游戏中锻炼运球、控球、投球等技能。积极参加华蒙星幼儿篮球嘉年华活动，2021年在第六届华蒙星幼儿篮球嘉年华活动中获广元市站冠军、技能赛冠军、球操亚军、女神大赛优秀奖、同年七月获得四川省实战亚军、技能赛冠军。我园还积极开展了丰富的亲子篮球活动。一是提供给家长亲子篮球活动素材（小视频等），二是定期举办亲子篮球运动会，幼儿和家长一起自由选择“三人传球”“运球绕桩”“定点投篮”“三人对抗”等运动项目。

2.我园申报的市级课题《农村幼儿篮球游戏园本课程开发的实践研究》已经立项开题。在此基础上，幼儿园将通过篮球特色园建设和课题研究，制定并完善幼儿篮球活动计划，丰富幼儿篮球活动，探索幼儿篮球活动评价方式，构建幼儿篮球活动园本课程，让活动更加系统化，特色化。

（三）主要问题及成因以及下一步工作谋划

由于幼儿园师资匮乏、经费不足，幼儿园校园文化体系还未完成，还需上级主管部门给予支持和帮助，在未来继续完善。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年竹园镇幼儿园收入总计425.84万元，支出总计448.91万元。与2020年相比，收入总计增加211.42万元、支出增加241.7万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了132.37万元，主要原因为项目拨款；二是事业收入增加79.03万元，主要为2020年秋保缴费收入；三是其他收入增加了0.02万元，主要为利息收入。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加240.89万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出减少3.9万元，主要为退休1人；三是卫生健康支出增加0.62万元，主要为职工缴费基数增加；四是住房保障支出增加4.09万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年竹园镇幼儿园收入合计425.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.54万元，占74.09%；事业收入110.18万元，占25.87%；其他收入0.12万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年竹园镇幼儿园支出合计448.91万元，其中：教育支出400.52万元，占89.21%；社会保障和就业支出19.71万元，占4.39%；卫生健康支出9.84万元，占2.20%；住房保障支出18.84万元，占4.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县竹园镇幼儿园2021年财政拨款收入总计425.84万元、支出总计448.91万元。与2020年相比，财政拨款收入增加132.37万元，上升72.26%；财政拨款支出增加241.7万元，增长7.45%，以上主要变动原因：一是项目资金拨款增加；二是2021年拨付以前年度人员资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县竹园镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出338.61万元，占本年支出合计的75.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.72万元，增长93.61%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县竹园镇幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出338.61万元，主要用于以下方面：教育支出290.22万元，占85.7%；社会保障和就业支出19.71万元，占5.82%；卫生健康支出9.84万元，占2.91%；住房保障支出18.84万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县竹园镇幼儿园2021年一般公共预算支出决算数为338.61万元，完成预算107.31%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年决算支出数为290.22万元，完成预算108.63%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为19.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为0万元，完成预算0.00%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为9.84万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为18.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县竹园镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.61万元，其中：

人员经费300.40万元，主要包括：基本工资78.24万元、津贴补贴5.95万元、奖金114.5万元、绩效工资47.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元、职业年金缴费9.84万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金18.84万元、生活补助4.08万元、奖励金0.01万元。

公用经费38.21万元，主要包括：办公费0.16万元、手续费0.01万元、水费23.07万元、电费2.75万元、物业管理费4.99万元、差旅费0.10万元、维修（护）费2.48万元、培训费0.12万元、劳务费0.15万元、工会经费1.22万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置2.70万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县竹园镇幼儿园2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为学前教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县竹园镇幼儿园2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县竹园镇幼儿园2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县竹园镇幼儿园属教育局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县竹园镇幼儿园政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购为教学使用的电脑等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县竹园镇幼儿园共有车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（校车）1辆，其他用车主要为自购车辆，目前正常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县竹园镇幼儿园单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青川县竹园镇幼儿园2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县竹园镇幼儿园属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制17名，其他事业编制17名，工勤人员编制0名。在职人员总数17人，其中：其他事业人员17人，工勤人员0人，退休人员2人。

（二）职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县竹园镇幼儿园2021年一般公共预算财政收入合计315.54万元。其中：普通教育收入267.15万元，占84.70%；社会保障和就业支出收入19.71万元，占6.2%；卫生健康支出收入9.84万元，占3.11%；住房保障支出收入18.84万元，占5.99%。

青川县竹园镇幼儿园2021年一般公共预算财政支出合计338.61万元。其中基本支出338.61万元，包括普通教育支出290.22万元，占85.71%；社会保障和就业支出19.71万元，占5.9%；卫生健康支出9.84万元，占2.91%；住房保障支出18.84万元，占5.48%。

青川县竹园镇幼儿园2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金23.07万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整。

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评。

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（一）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。