2021年度四川省青川中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、四川省青川中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教育教学成绩突出

1.2021年高考，四川省青川中学校重本上线19人（文科7人、理科12人），本科上线104（文科43，理科61），根据2021年本科线下20分可填报本科志愿的政策，本科总数129人（文科59人、理科70人），艺体双科上线16人（体育14人、音乐2人），艺体单科上线43人（体育33人、音乐5人、美术4人、书法1人）。

2.招生任务顺利完成。2021年秋，学校共招收初一新生两个班96人；招收高一新生市内考生282人，市外考生445人，学生巩固率100%；招收补习班两个班共45人。

3.直播班建设进一步优化。一是细化教学管理，制定了《青川中学直播班管理与考核办法》等一系列管理细则；二是注重教研互动，通过线上线下等多种途径，加强了成都七中及加盟学校间的联合教研；三是实现资源共享，与七中同步备课，同步上课，同步检测，同步讲评，参照考核，为拔尖创新人才的培养积累了一定的经验。

（二）德育管理细严实恒

1.强化五项管理工作。

2.安全工作常态化。

3.德育常规化。

（三）教师专业素养极大提升

一是通过人才引进、公开考调等措施，优化了师资结构；二是积极组织教师参加各种培训和校际学习交流。

（四）后勤管理优质高效。

（五）以德润身，师德建设常抓不懈。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年四川省青川中学校收入总计2481.39万元，支出总计2690.98万元。与2020年相比，收入总计减少145.68万元、支出减少4.82万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了134.99万元，主要原因为教职工较2020年相比减少了8人；二是事业收入减少11.74万元，主要为学生人数减少；三是其他收入增加了1.05万元，主要为其他社会人士对教育投入增加。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加25.90万元，主要支出为补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出增加17.49万元，主要为职工工资基数变动；三是卫生健康支出增加9.23万元，主要为职工工资基数变动部分教师基数未达到医保最低标准；四是住房保障支出减少57.45万元，主要为人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年四川省青川中学校收入合计2481.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2338.36万元，占94.24%；事业收入136.99万元，占5.52%；其他收入6.04万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021四川省青川中学校支出合计2690.98万元，其中：教育支出2246.38万元（其中初中教育支出69.55万元、高中教育支出2176.83万元），占83.48%；社会保障和就业支出234.35万元，占8.71%；卫生健康支出108.64万元，占4.04%；住房保障支出101.6万元，占3.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省青川中学校2021年财政拨款收入总计2338.36万元、支出总计2556.08万元。与2020年相比，财政拨款收入减少134.99万元，下降5.46%；财政拨款支出增加14.05 万元，增加0.55 %，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年减少了8人导致财政拨款收入减少；二是2021年拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省青川中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2556.08万元，占本年支出合计的94.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.05万元，增长0.55%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省青川中学校2021年一般公共预算财政拨款支出2556.08万元，主要用于以下方面：教育支出2111.47万元（其中初中教育69.55万元，高中教育2041.92万元），占82.61%；社会保障和就业支出234.35万元，占9.17%；卫生健康支出108.64万元，占4.25%；住房保障支出101.60万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四川省青川中学校2021年一般公共预算支出决算数为2556.08万元，完成预算109.31%。其中：基本支出2493.21万元，项目支出62.86万元。

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年决算支出数为2111.47万元，完成预算111.50%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为234.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为16.54万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为108.64万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为101.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省青川中学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2493.22万元，其中：

人员经费2202.72万元，主要包括：基本工资716.60万元、津贴补贴116.12万元、绩效工资698.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.81万元、职业年金缴费16.54万元、职工基本医疗保险缴费108.64万元、其他社会保障缴费22.46万元、住房公积金101.60万元、抚恤金14.11万元、生活补助3.16万元、助学金185.57万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

公用经费290.50万元，主要包括：办公费52.12万元、印刷费24.18万元、水费28.98万元、电费33.31万元、邮电费9.30万元、物业管理费1.18万元、差旅费28.10万元、维修（护）费37.28万元、公务接待费0.53万元、培训费22.83万元、专用材料费0.25万元、劳务费16.59万元、工会经费15.14万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出19.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省青川中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算0.00%，主要原因为高中教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占60.15%；公务接待费支出决算0.53万元，占39.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.53万元，年初无预算，比2020年增加0.45元，因为生均经费每年12月财政局才拨付到学校，每年12月预决算，所以造成当年的很多费用在第二年支付。接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，130人次，共计支出0,53万元，具体内容包括：各类考试上级巡查组接待、迎接国家扶贫验收检查以及上级部门对学校日常工作开展等的指导与检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省青川中学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省青川中学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省青川中学校校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省青川中学校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省青川中学校有车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要为捐赠车辆，单价21.8万元。通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度四川省青川中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

16.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

四川省青川中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

四川省青川中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制179名，其他事业编制175名，工勤人员编制4名。在职人员总数176人，其中：其他事业人员172人，工勤人员4人，退休人员84人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

四川省青川中学校2021年一般公共预算财政收入合计2338.36万元。其中：普通教育收入1893.76万元（其中初中教育69.55万元、高中教育1824.21万元），占 80.99%；社会保障和就业支出收入234.35万元，占10.02 %；卫生健康支出收入108.64万元，占4.65 %；住房保障支出收入101.60万元，占4.34 %。

四川省青川中学校2021年一般公共预算财政支出合计2556.08万元。其中基本支出2493.21万元，包括普通教育支出2048.61万元，占82.17 %；社会保障和就业支出234.35万元，占9.40 %；卫生健康支出108.64万元，占 4.36%；住房保障支出101.60万元，占4.08 %。

四川省青川中学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金136.97万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整。

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评。

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。