2021年度四川省青川县沙州镇幼儿园单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县沙州镇幼儿园2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）“渔”幼发展

1. 三月开展了亲子绘本制作活动。

2.园召开了2次运动会。暨 “童心向党守初心，运动强国展风采”春季跳绳运动会，“趣响运动，悦享童年”秋季趣味运动会。

3.六月开展了红色故事我来讲活动。

4.联合沙州小学做好了每年一度的六一庆祝活动。

5.十一月开展了“包汤圆”、 “叠被子比赛”生存技能活动。

6.十二月开展了“巧手妙思，创意无限”拼插建构和创客活动。

（二）教育教学管理

1.每月主题教研。

幼儿园教研活动以月为主题，围绕幼儿园特色活动和教师的困难困惑进行。开展了“教师指导早期阅读的方法”“如何引导家长对早期阅读的重视及对幼儿阅读兴趣的培养”“选择适合各年龄段的早期阅读内容”等教研活动。

2.认真开展教职工“渔”能力提升工程

教职工是幼儿园的灵魂，我园牢固树立以人为本的管理思想，优化师资队伍建设，让教职工健康快乐自主地发展。教职工通过不断提高自身的政治修养、文化修养，努力成为语言规范、举止文明、作风正派、为人师表的好老师，保证每个幼儿身心健康全面发展，形成修师德、铸师魂、树师表的良好风气。以此为基础，组织开展了教师技能比赛，多人次获得奖励。同时注重各岗位人员的培训，外出参观学习的教师回园汇报，引领全园教师发展。

（三）党建工作

1.党的建设

1.1组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，开展了支部书记讲党课。

1.2按时开展红色星期五党日活动，组织党员观看了《金刚川》《榜样5》等政论片，纪律片，警示教育片。撰写观后感3次。

1.3党教融合，利用清明、七一、国庆等重大节日开展主题活动，激发幼儿的爱国情怀、感恩之情。

2.党风廉政建设

2.1作为园长的我，首先做到作风民主，班子成员克己奉公、严于律己。幼儿园权力运行监督机制完善，财务、人事、采购、维修、评优选先等事情均按“三重一大”原则办理，并且进行公示。

2.2对教职工的职业道德、工作作风等情况进行教育和监督。

2.3开展党风廉政警示教育活动两次，并定期对领导班子及教师进行警示提醒谈话。

（四）平安校园

1.完善体系，全员管理

1.1成立安全管理小组，园长任组长，统筹安排，带头落实；分管安全的老师任副组长，履行岗位职责；全体教职工为组员，全员参与，全员管理。将营造“平安校园”工作责任细化落实到每个岗位，责任到人。

1.2建立完善了突发事件应急预案，规范管理。

1.3成立护学岗。以园长为组长，全体教师及门卫为成员。坚持对幼儿园的值班值守，维持入离园秩序，保障幼儿安全。

1.4建立值周及节假日值班值守、门卫总值班、教师交接班、持卡接幼儿、卫生保健等制度。以制度管事、管人。

1.5安全隐患排查。每学期开学前，以园长为组长的安全领导小组，对幼儿园及周边进行全面排查，消除安全隐患，确保平安开学。每周行政值周带领值周教师对园内各种设施设备、活动场地、厨房、水电气等进行全面排查，发现问题立即整改，确保幼儿园安全。

2.加强教育，预防为主。

2.1开展安全应急演练。我园开展了“5.12”地震应急疏散演练、防“拐骗”演练、消防演练、防恐演练等。增强了全园师幼的安全意识和自我保护意识。

2.2开展安全教育活动。我园积极落实省市县的各种文件精神，积极开展：开学安全第一课、森林草原防火、防溺水、防拐骗、交通安全、垃圾分类、节约粮食、防性侵等一系列安全主题教育活动。

2.3每日常规安全。幼儿园安全是工作的重中之重，我们将安全工作落实到一日活动的各个环节，做到了安全工作警钟长鸣。

2.4安全教育平台。我们通过安全教育平台、班级群提醒等，让家长带领幼儿一起观看视频，增强幼儿和家长的安全意识。

3.从细节做起，呵护幼儿健康成长。

3.1签订安全责任告知书。每学期我园都和家长签订安全责任告知书，做到责任主体明确。

3.2幼儿园和班级教师、厨房、门卫签订安全责任书，和采购商签订采购协议。

3.3对新入园幼儿和转入幼儿进行肺结核筛查、接种查验。

3.4对新入职的教职工进行无犯罪记录排查，坚持全体教职工持健康证上岗，保证队伍安全。

3.5做好了疫情常态化管控，签订了疫情信息承诺书，做好了出广人员报备、外来返青人员排查报告、假期管理等。积极组织教职工和幼儿接种新冠疫苗

4.信访维稳、综合治理工作

按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，严格实行信访维稳工作一把手负责制，园长亲自抓，亲自部署。畅通信访渠道，梳理化解矛盾，细化维稳措施，加强舆情管控，强化禁毒防邪，加强宣传教育等。今年我园无信访事件。

5.做好扫黑除恶工作

坚决整治乱象，提高教职工政治站位，强化法规纪律教育，引导师幼明法守纪，增强抵制黑恶势力的能力。常态化排查幼儿园内外乱象，全面梳理黑恶势力可能危害师幼安全和波及幼儿园稳定的事件和环节，将问题扼杀在萌芽状态。

6.食堂安全和幼儿营养分析工作

加强食品和饮用水安全管理，坚持持证上岗，坚持常年培训，坚持严把“六关”，坚持常态化学习，落实管理制度，以强化过程管理确保食品安全。均衡膳食、营养搭配，科学制定了每周食谱。

（五）规范资助工作

我园有专人负责幼儿资助工作，认真做好了家庭经济困难幼儿认定工作，建立贫困台账，实施动态管理。2021年享受减免保教费、政府救助共71人次，资助金额40240元。

（六）宣传工作

我园完成了各类报刊的征订任务。通过微信公众平台及时发布幼儿园园所发展及动态。今年微信公众平台发送新闻62条，广元日报发布新闻1条。

（七）财务工作

财务人员严格按照国家有关财经方针、政策、制度开展工作，无乱收费行为。严格财务审批制度，每学期都会预算收支，确保经费合理使用；每月按时做账结算，做账后将报表公示，做到了及时向财务股上报月报表。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年沙州镇幼儿园收入总计279.63万元，支出总计284.3万元。与2020年相比，收入总计增加131.62万元、支出增加134.7万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了110.12万元，主要原因为拨付以前年度人员奖金、职工晋级工资调整等；二是事业收入增加19.63万元，主要为返回以前年度保教费；三是其他收入增加了1.87万元，主要为教师慰问金、利息等收入。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加129.97万元，主要支出为补发以前年度奖金、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出增加0.53万元，主要职工晋级工资调整，缴存基数增加；三是卫生健康支出增加0.69万元，主要为职工晋升工资调整，缴存基数增加；四是住房保障支出增加3.52万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年沙州镇幼儿园收入合计279.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.64万元，占86.41%；事业收入34.57万元，占12.36%；其他收入3.42万元，占1.22 %。

三、支出决算情况说明

2021年沙州镇幼儿园支出合计284.3万元，其中：教育支出248.96万元，占87.57%；社会保障和就业支出14.33万元，占5.04%；卫生健康支出7.16万元，占2.52%；住房保障支出13.86万元，占4.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县沙州镇幼儿园2021年财政拨款收入总计241.64万元、支出总计256.88万元。与2020年相比，财政拨款收入增加110.12万元，增长83.72%；财政拨款支出增加125.38万元，增长95.35%，以上主要变动原因：主要原因为 2021年拨付以前年度人员奖金、职工晋级工资调整等导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县沙州镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出256.88万元，占本年支出合计的90.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.38万元，增长95.34%，主要变动原因为拨付以前年度人员奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县沙州镇幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出256.88万元，主要用于以下方面：教育支出221.53万元，占86.23%；社会保障和就业支出14.33万元，占5.58%；卫生健康支出7.16万元，占2.79%；住房保障支出13.86万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县沙州镇幼儿园2021年一般公共预算支出决算数为256.88万元，完成预算106.30%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年决算支出数为221.53万元，完成预算107.39%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为14.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为0万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为7.16万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为13.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县沙州镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.88万元，其中：

人员经费236.54万元，主要包括：基本工资41.07万元、津贴补贴4.53万元、奖金114.50万元、绩效工资36.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.16万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金13.86万元、对个人和家庭的补助3.12万元。

公用经费20.33万元，主要包括：办公费8.17万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费1.32万元、邮电费0.5万元、差旅费2.83万元、维修（护）费2.53万元、租赁费0.09万元、会议费0.07万元、培训费1.42万元、劳务费3.32万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县沙州镇幼儿园2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县沙州镇幼儿园2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县沙州镇幼儿园2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县沙州镇幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县沙州镇幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县沙州镇幼儿园共有车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县沙州镇幼儿园单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

18住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县沙州镇幼儿园2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县沙州镇幼儿园属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制13名，其他事业编制13名。在职人员总数13人，其中：退休人员4人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县沙州镇幼儿园2021年一般公共预算财政收入合计241.64万元。其中：学前教育收入206.29万元，占85.37 %；社会保障和就业支出收入14.33万元，占5.93 %；卫生健康支出收入7.16万元，占2.96 %；住房保障支出收入13.86万元，占5.74 %。

青川县沙州镇幼儿园2021年一般公共预算财政支出合计256.88万元。其中基本支出256.88万元，包括学前教育支出221.53万元，占86.24 %；社会保障和就业支出14.33万元，占 5.58%；卫生健康支出7.16万元，占2.79 %；住房保障支出13.86万元，占5.39 %。

青川县沙州镇幼儿园2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金15.24万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我园2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分附表