青川县财政局部门预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县财政局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县财政局下属二级预算单位6个，其中事业单位6个。总编制59名，其中行政编制24名，其他事业编制33名，工勤人员编制2名。在职人员总数56人，其中行政人员22人，事业人员32人，工勤人员2人；退休人员20人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
1、拟定全县财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。
2、贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
3、承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织实施。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况。向县人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
5、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购制度，编制政府预算，监督管理全县政府采购工作等等。
6、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人的职责，监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理办法和规章制度，依法对全县国有资产管理进行指导。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出14291493.67元，较2022年初9215963.94元增长55.07%。
1.基本支出9241493.67元。其中：人员经费7855585.67元，公用经费1385908.00元。
2.项目支出5050000.00元。其中：本年拨款5050000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款14291493.67元，比2022年预算数9215963.94元增加5075529.73元，增长55.07%。主要原因是工资福利及运行经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12357631.00元，占86.46%；社会保障和就业支出938669.67元，占6.56%；卫生健康支出313019.52元，占2.20%；住房保障支出682173.48元，占4.78%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项），2023年预算数为10096531.00元，比2022年预算数增加2537764.86元，变动的主要原因是工资福利及运行经费增加。主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）一般公共服务201（类）财政事务06（款）一般行政管理事务50（项）2023年预算数为2261100.00元，比2022年预算数增加2537764.87元，变动的主要原因是工资福利及日常公用经费增加。主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为938669.67元，比2022年预算数增加336846.33元，变动的主要原因是工资福利增加 。主要用于职工养老保险缴费支出。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为313019.52元，比2022年预算数增加33761.28元，变动的主要原因是工资福利增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为682173.48元，比2022年预算数增加25318.12元，变动的主要原因是工资福利增加。主要用于职工住房保障缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5050000.00元，其中：人员类项目0元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目5050000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：青川县财政局2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：青川县财政局2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算50000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算0元持平 ；公务接待费预算50000.00元，较2022年预算下降81.48 %，主要原因是2022年招商引资及争取资金预算有公务接待费。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算0元持平，主要原因是我局无公务用车。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算1100000.00元，主要用于会计培训教室视屏系统采购500000.00元、电脑采购500000.00元、办公桌椅采购100000.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县财政局资产总额9615950.05元。
1.流动资产736179.34元，其中货币资金736179.34元。
2.固定资产8879770.71元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物7219800.00元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1659970.71元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县财政局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
