2021年度四川省青川县青溪初级中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1、签订安全责任书，实行安全责任追究制度，校长与分管领导签字，分管领导与对应处室签字，处室与对应的班级，教师，相关管理人员签字，层层签订，责任主体明确，工作目标明确。

2、通过活动开展，增强安全意识，上好安全与法制课程，联合司法部门组织讲座，观看警示教育专题片。

3、食堂管理规范，索证齐全，做好入库出库记录，严格检查食材质量，规范储存摆放，严格执行每餐留样制度，严格工作人员规范穿戴，规范操作。

4、认真执行“一日一巡、一月一评、一科一研、一期一总结”制度，教师学年听课不低于40节，中层以上干部学年听课均不低于60节，推行集体备课，推行小组合作学习。积极开展推门听课活动，大大提高了老师的授课艺术和教学技能。

5、强力推进教育科研工作，强化课堂管理，加大课前，课中，课后的管理力度，把教学设计与课堂实践相结合，积极参加各类别的教研活动，采取走出去请进来的方式助推教师专业成长，新教师上展示课，老教师上优质课，骨干教师上示范课等，提升课堂的高效率，课后作业的高质量。

6、认真组织了阅读工程系列活动，确保学生每天1小时阅读时间，通过读书活动，开展了阅读活动，朗诵比赛等活动，评出了“书香班级”“阅读之星”“阅读笔记之星”等。

7、建立了青溪镇残疾儿童，特殊学生分布台账和就学情况。建立了师生结对台账，开展了结对帮扶，送教上门活动，层层签定了控辍保学责任书，初中三年巩固率达100%，规范地做好入学、休学、转入、转出、借读、毕业等学籍管理工作。

8、认真贯彻落实“五项管理”和“双减”工作，严格执行课程计划，开足开齐课程，按要求规范征订、使用教辅资料，严格制定了相关制度以及执行办法，有效的整合了学校教学资源，优化了课程结构，提升了课堂效率，延伸了社团活动。

9、进一步促进学生良好行为习惯养成。以日常生活为源，从小事做起，将行为习惯养成教育纳入学校课程、融入学生校园生活。以养成教育为重点，着重培养学生文明礼仪习惯、健康生活习惯、安全行为习惯等，以培养优良的学风为目标，牢固树立“育人”理念，将教书育人落到实处。

10、认真组织开展体质健康测试、艺术素质测评，学校建立了学生健康管理台账。

11、认真组织师生参加各类活动，发展素质教育。

12、制定党员学习计划，深入学习习近平总书记重要讲话精神及党的重要会议精神。

13、严格落实“三会一课”制度，扎实开展党史学习教育，庆祝建党100周年系列活动，找准党建与教育教学工作的融合点，及时开展民主生活会、组织生活会、主题党日活动等。

14、认真落实青工委【2019】12号文件要求，全面完成党风廉政建设各项工作，建立学习制度，下发任务清单，查找问题精准，问题剖析深入，整改措施到位。

15、全面完成干部纪律作风整顿阶段工作任务，全体教职工通过查摆问题，专题剖析，在工作态度，工作责任方面有明显好转。

16、规范和加强意识形态工作，认真落实青教工委【2019】42号文件要求，落实意识形态主体责任，强化思政教师队伍建设，开展思政课程，书记、校长带头上思政课。

17、疫情防控是学校的常态化工作，建立健全疫情防控工作领导小组，细化疫情防控工作措施，密切关注疫情动态，精准掌握师生行程轨迹，做好疫情防控知识宣传，做到防疫防控物资储备有保障，外来人员两码进校园，坚持师生“一日三检”，建立师生健康管理台账。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县青溪初级中学校收入总计373.5万元，支出总计421.34万元。与2020年相比，收入减少83.79万元，下降18.32%；支出减少32.47万元，下降7.15%。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了82.99万元，主要原因为教职工较2020年相比减少了3人；二是其他收入减少0.79万元，主要为2021年无生育津贴。总支出变动的主要原因为：一是教育支出减少42.43万元，主要为2021年调出2人、退休1人；二是社会保障和就业支出增加3.23万元，主要为退休1人职业年金记实；三是卫生健康支出增加0.22万元，主要为缴费基数调整；四是住房保障支出增加6.51万元，主要为将发放人员的奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县青溪初级中学校收入合计373.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.9万元，占99.3%；其他收入2.60万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县青溪初级中学校支出合计421.34万元，其中：教育支出306.11万元，占72.65%；社会保障和就业支出50.7万元，占12.03%；卫生健康支出22.45万元，占5.3%；住房保障支出42.08万元，占9.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计370.91万元，财政拨款支出总计418.74万元。与2020年相比，财政拨款收入减少82.99万元，下降18.28%；财政拨款支出总计减少31.61万元，下降7.02%。主要变动原因是2021年调出2人、退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出418.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.61万元，下降7.02%。主要变动原因是2021年调出2人、退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出418.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）303.51万元，占72.48%；社会保障和就业（类）支出50.69万元，占12.11%；卫生健康支出22.45万元，占5.36%；住房保障支出42.08万元，占10.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为418.74万元，完成预算112.9%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为303.51万元，完成预算118.71%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.45万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县青溪初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出418.74万元，其中：

人员经费358.09万元，主要包括：基本工资134.21万元、津贴补贴49.7万元、绩效工资50.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.95万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费22.45万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金42.08万元、生活补助3.96万元、奖励金0.08万元、对个人和家庭的补助支出4.04万元。

公用经费60.65万元，主要包括：办公费14.51万元、印刷费1.83万元、咨询费0.55万元、手续费0.02万元、水费0.39万元、电费0.36万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.16万元、维修（护）费36.28万元、培训费3.25万元、劳务费1.44万元、工会经费0.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县青溪初级中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算，主要原因是义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.00万元，年初未安排预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初未安排预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县青溪初级中学校2021年政府性基金预算支出0.00万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县青溪初级中学校2021年国有资本经营预算支出0.00万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县青溪初级中学校属事业单位，本年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县青溪初级中学校政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县青溪初级中学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县青溪初级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年度青川县青溪初级中学校单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县青溪初级中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制35名，事业编制35名。在职人员总数人，其中：其他事业人员36人，退休人员21人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县青溪初级中学校2021年一般公共预算财政收入合计370.91万元。其中：普通教育收入255.68万元，占68.93 %；社会保障和就业收入50.69万元，占13.67 %；卫生健康收入22.45万元，占6.05%；住房保障收入42.08万元，占11.35%。

青川县青溪初级中学校2021年一般公共预算年初财政拨款结转结余资金47.83万元，一般公共预算年末财政拨款结转结余资金0.00万元。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（二）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（三）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（四）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（五）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（六）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。