2022年度青川县商务和经济合作局部门决算

公开时间：2023年11月16日

第一部分部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。

1.贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

2.按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议, 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

3.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

4.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相工作，推动服务外包平台建设。

5.推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

6.指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。

7.负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港澳台商务代表机构的管理。

9.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青川县商务和经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入青川县商务和经济合作局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县投资促进中心（二级）。

2.青川县商务服务中心（二级）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2122.47万元、支出总计2122.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少221.13万元，收、支总计各减少9%。主要变动主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1213.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2122.47万元，其中：基本支出476.97万元，占22.5%；项目支出1645.50万元，占77.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2122.47万元、支出总计2122.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少221.13万元，收、支总计各减少9%。主要变动原因是预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2122.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.13万元，减少9%。主要变动原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2122.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1553.28万元，占73.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.93万元，占1.13%；卫生健康（类）支出10.73万元，占0.5%；商业服务业等（类）支出313.84，占14.79%；住房保障（类）支出25.69万元，占1.21%；其他（类）支出195.00万元，占9.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2122.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）、机关服务（项）、招商引资（项）、其他商贸事务（项）: 支出决算为1553.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（类）: 支出决算为23.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%。

4.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）、涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）、其他商业服务等（款）其他商业服务业（项）：支出决算为313.84万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.69万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为195万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出476.97万元，其中：人员经费316.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费159.97万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算56.7%，决算数小于预算数的主要原因是2022年单位认真贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。单位无公务用车和购置新公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.82万元，完成预算56.7%。公务接待费支出决算比2021年减少6.26万元，下降43.5%。主要原因是贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支。其中：

国内公务接待支出4.82万元，主要用于执行公务、招商引资用餐费。国内公务接待102批次，605人次（不包括陪同人员），共计支出4.82万元，具体内容包括：全为公务接待餐饮费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县商务和经济合作局机关运行经费支出159.97万元，比2021年增加133.75万元。主要原因是2022年度新增人员较多达9人，其中：新考录公务员5人，新招聘事业人员2人，调入公务员1人，事业人员1人。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县商务和经济合作局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对唐家河度假天堂大酒店奖补资金、青川县茶叶精深加工项目政策扶持资金、招商引资工作经费（县投资促进中心）、2021年广元女儿节美食嘉年华及特色商品展经费、电子商务发展、青川县浙江招商办事处（包含房租、装修等办公费）、“山谷原舍”健康养老休闲旅游项目建设补贴资金、竹园特色产业园项目政策扶持、招商引资工作经费、重点项目工作经费、争取资金工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，青川县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.2分，绩效自评综述：青川县商务和经济合作局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入，支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。基本完成年初预算绩效目标。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2022年支出的工资福利、商品和服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年支出的职工养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年职工医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年支出的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年部门整体绩效评价报告

（青川县商务和经济合作局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县商务和经济合作局为政府组成部门，下设二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。青川县商务和经济合作局设3个内设机构。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况：青川县商务和经济合作局（含青川县投资促进中心）总编制26名，其中行政编制6名，参照公务员管理的事业编制10名，其他事业编制10名。在职人员总数24人，其中行政人员6人，参照公务员管理的事业人员10人，其他事业人员8人；退休人员8人。

（三）年度主要工作任务。

2022年按照商贸流通“抓项目、扩消费、拓市场、净环境、保目标”总体思路，在坚持疫情防控的同时，主动适应经济发展新常态，立足商务本职工作，全面完成市、县下达的社会消费品零售总额增速、服务业增加值、“两上”企业进规、外贸进出口、招商引资等主要经济指标目标任务，推动全县经济社会事业稳中向好发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保完成市、县下达的主要经济目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入2122.47万元，减少221.13万元，减少9%。其中：一般公共预算拨款收入1213.85万元，年初结转和结余908.62万元，占总收入的100%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出2122.47万元，减少221.13万元，减少9%。其中：一般公共服务支出1553.28万元，社会保障和就业支出23.93万元，卫生健康支出10.73万元，商业服务业等支出313.84万元，住房保障支出25.69万元，其他支出195万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2122.47万元，较上年减少9%。其中：一般公共预算拨款收入1213.85万元，占总收入的57.19%。年初结转和结余908.62万元，占总收入的42.81%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出2122.47元，较上年减少9%。其中：一般公共服务支出1553.28万元，社会保障和就业支出23.93万元，卫生健康支出10.73万元，商业服务业等支出313.84万元，住房保障支出25.69万元，其他支出195万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

目标制定：要素完整，通过了局领导班子集体决策，具有可实现性；根据《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，科学合理、规范完整的编制部门绩效，进一步规范财政资金的管理；对标全县商务实际工作细化、量化指标，强化财政支出绩效管理理念，提升部门责任意识；绩效目标制定与年初预算相匹配，提高资金使用效益，促进全县商务服务业的发展。

目标实现：预算项目全部实现目标值。

2.运转类项目绩效分析

支出控制：办公经费等与年初预算偏差度超过20%，自评未得满分；

及时处置：对人员调动情况及时汇报，公用经费支出中向县财政部门进行资金预算追加；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。

（二）部门整体履职绩效分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用

我局年度总目标的完成质量与单位内部各股室综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。

2.自评公开

单位绩效自评结果按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。

3.整改反馈

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

（四）自评质量。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好，达到年初绩效目标。

1.数量指标上，保障全体职工待遇发放和各项人员支出，通过公用经费支出，保障单位日常工作开展。

2.质量指标上，市、县下达我局主要经济指标完成情况创历年最好成绩，社消零增长3%，排名全市第1，服务业增加值达到21.39亿元，增长4.3%，排名全市第1，“两上”企业培育指标超额完成，圆满完成市、县下达目标任务。

3.社会效益指标上，商务服务水平进一步提高，企业满意度持续上升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，青川县商务和经济合作局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入，支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量等方面的评价，部门整体支出绩效评价得分94.3分。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1.预算绩效管理工作人员专业知识缺乏。财政管理的科学化、精细化程度要求越来越高，绩效评价工作需要较为深厚的专业知识，目前的财务人员专业水平与要求不匹配。

2.绩效运行跟踪监控全过程有待进一步加强。绩效运行跟踪监控是整个预算绩效管理的重要环节，目前是我局最薄弱的环节，工作开展起来难度比较大。

3.绩效评价质量有待进一步提高。绩效评价是一项全新且要求高的工作，财务人员与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有相当大的差距，业务水平有待进一步提高，人员力量需进一步加强。

4.评价结果应用有待进一步强化。受评价体系科学性，评价机制合理性限制，绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果还没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益衔接起来，需进一步强化。

（三）改进建议。

1.预算支出控制方面：在编制预算数时，要充分考虑到单位近几年各项开支变化，通过局各分管领导、各股室要提早谋划来年工作，对主要目标和内容要清晰，合理测算合理经费，确保预算数及实际更匹配，降低年度决算中的数据据偏差。

2.预算完成方面：通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，同时加强绩效评价结果的运用。