2022年度青川县关庄镇中心小学校单位决算

公开时间：2023年11月21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

青川县关庄镇中心小学校内设6个办公室，分别为行政办公室、后勤办公室、党政办公室、综合办公室、语文办公室、数学办公室、财务办公室等。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计585.68万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加181.87万元，增长45.03%。主要变动原因一是工资福利支出、基本工资绩效工资、职业年金、对个人和家庭的补助、生活补助等人员经费增加；二是商品服务、水费、电费、维修（护）费、工会经费等，导致公用经费增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计585.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.51万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.17万元，占0.2%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计584.51万元，其中：基本支出 584.51万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计584.51万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加193.42万元，增长49.45%。主主要变动原因一是工资福利支出、基本工资绩效工资、职业年金、对个人和家庭的补助、生活补助等人员经费增加；二是商品服务、水费、电费、维修（护）费、工会经费等，导致公用经费增加。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出584.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.7万元（其中：人员经费增加178.5万元，公用经费增加2.2万元），上升44.74%。主要变动原因一是工资福利支出、基本工资绩效工资、职业年金、对个人和家庭的补助、生活补助等人员经费增加；二是商品服务、水费、电费、维修（护）费、工会经费等，导致公用经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出584.51万元，主要用于以下方面:教育支出 462.02万元，占79.04%；社会保障和就业支出 59.62万元，占10.20%；卫生健康支出 22.06万元，占3.78%；住房保障支出 40.81万元，占6.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为584.51万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为462.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 55.36万元，完成预算100 %。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出584.51万元，其中：

人员经费553.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费31.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，2022年年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。2022 年未安排公务用车购置及运行维护经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，2022 年未安排公务接待经费预算，无相应支出，公务接待费支出决算比2021年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

国内公务接待支出0.00万元，2022 年未安排公务接待经费预算，无相应支出。

外事接待支出0.00万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0.00万元，2022 年未安排机关运行经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县关庄镇中心小学校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县关庄镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部分学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对义教公用经费、食堂运转经费、银龄教师讲学补助计划等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。