2022年度青川县机关事务服务中心部门决算公开

2022年度青川县机关事务服务中心部门决算公开

公开时间：2023年11月9日

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

（3）负责县级机关公物仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。

（5）拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。

（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关工作分工。

1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公物仓管理工作。

2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。

3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。

二、机构设置

(1)青川县机关事务服务中心总编制10名，其中：行政编制0名，其他事业编制10名，事业工勤人员编制1名。在职人员总数27人（代管政府办16名工勤人员）。

（2）固定资产总额116956711.96元

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1447.62万元、年初结转和结余10万元、支出总计1457.62万元。2021年收入总计1077.08万元，支出总计1203.7万元。与2021年相比，收入总计增加370.54万元，上涨34.4%；支出增加253.92万元，增长21.1%。主要变动原因：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府安排部署，新增了车辆采购专项。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1447.62万元，年初结转和结余10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1457.62万元，其中：基本支出1457.62万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1447.62万元,年初结转和结余10万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加370.54万元，增长34.4%；支出总计1457.62万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加253.92万元，增长21.1%；主要变动原因是：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府部署，新增了车辆采购专项。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1457.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.92万元，增长21.1%。主要变动原因是：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府部署，新增了车辆采购专项。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1457.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1428.03万元，占97.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.91万元，占0.82%；卫生健康支出5.22万元，占0.36%；住房保障支出12.46万元，占0.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1457.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）事业运行2010350（项）: 支出决算为1428.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为11.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算数为12.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1457.62万元，其中：人员经费125.24万元，主要包括：基本工资45.71万元、津贴补贴2.84万元、奖金24.95万元、绩效工资22.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、其他社会保障缴费0.63万元、职工基本医疗保险缴费5.22万元、奖励金0.02万元、住房公积金12.46万元等。

公用经费25.26万元，主要包括：办公费7.61万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.94万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、委托业务费5万元、工会经费1.14万元、福利费2万元、其他交通费2.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.065万元，完成预算16.25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.065万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.065万元，完成预算16.25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.155万元，下降70.45%。主要原因是压缩接待开支。其中：

国内公务接待支出0.065万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.065万元，具体内容包括：开展公务用车和办公用房例行检查，金额0.065万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县机关事务服务中心机关运行经费支出1332.35万元，比2021年增加237.89万元，增长21.74%。主要原因是2022年人员经费进入机关运行成本核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县机关事务服务中心共有车辆72辆，其中：应急保障用车71辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位业务保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公车运行、职工食堂、行政中心后勤保障经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公车运行、职工食堂、行政中心后勤保障经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.75分，绩效自评综述：我中心按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好；公车运行专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目管理制度、措施、监管、财务管理制度有力。项目支出完成了县委县政府重点工作任务；行政中心后勤保障经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：后勤股严格按照我中心后勤保障的相关职能职责及保障范围、内容组织实施该项目，同时，在项目执行过程中均严格遵守我中心相关管理制度，项目组织实施科学合理、规范有序；职工食堂专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格项目管理，建立健全项目公示、资金管理。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

青川县机关事务服务中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县机关事务服务中心为正科级事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

（3）负责县级机关公物仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。

（5）拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。

（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关工作分工。

1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公物仓管理工作。

2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。

3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。

（三）人员概况。

(1)青川县机关事务服务中心总编制10名，其中：行政编制0名，其他事业编制10名，事业工勤人员编制1名。在职人员总数27人（代管政府办16名工勤人员）。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2022年一般公共预算收入14280289.19元，较2021年11842829.78元增长17.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出1505306.72元。其中：人员支出1252657.96元，日常公用支出252648.76元.

2、项目支出13070879.43元。其中：办公用房管理信息系统39760.00元,职工食堂运行595987.67元,行政事业资产管理88017.48元，公车运行经费9405154.50元，行政中心后勤经费2657096.85元，公共机构能耗检测平台建设113772.93元，县直公物仓运维71090.00元，十三五奖补奖金100000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年我中心的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2022年的各项工作任务，认真执行2022年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

（二）结果应用情况

1、信息公开。除涉密信息外，在县财政局批复后的15日内通过政府门户网站向社会公开预算和决算。

2、整改反馈。2022年评价部门未对我单位提出整改意见。

（三）自评质量

我中心按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体支出绩效自评得分96.75分。

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。三是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

存在问题

一是优化预算编制，加强预算执行力。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强对绩效目标监控的重视。定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。三是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

2022年职工食堂运行经费专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

职工食堂运行经费项目主要涉及：县行政中心350名职工食堂食材补贴、6名工作人员工资保险、水电气开支、厨房设备日常维修维护。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目是2022年新增项目，此后为经常性项目。立项依据为青机事【2021】45号文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行相关法律规范、财务制度，制定了单位财务管理制度、内部控制制度等制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围：县行政中心350名职工食堂食材补贴、6名工作人员工资保险、水电气开支、厨房设备日常维修维护。

4.资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门资金预算匹配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

职工食堂运行经费项目主要涉及：县行政中心350名职工食堂食材补贴、6名工作人员工资保险、水电气开支、厨房设备日常维修维护费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

严格项目管理，建立健全项目公示、资金管理。采取的主要措施如下：

建立公示制度。每月对食材采买费用、职工缴纳费用进行公示，接受社会监督。

加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格项目管理，建立健全项目公示、资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我中心完成县职工食堂运行经费项目资金申报67万元，批复资金67万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年资金计划为下达县本级财政资金60万元，年中追加7万元，年终追减7.4万元，共计59.6万元。

2．资金到位。2022年县职工食堂项目资金下达59.6元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3．资金使用。2022年项目资金支付59.6万元。建立专户进行资金管理，资金开支范围、标准及支付进度等合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行项目资金管理制度，资金拨付审批程序规范、高效。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目进度拨付预算资金。严格实行 “三专一直”的专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

成立了项目资金绩效评价管理领导小组，县中心主任任组长，分管领导任副组长，资产和财务股负责人、后勤股负责人、业务人员组成，资产和财务股负责项目资金绩效评价管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，制定的内控制度及相关的财务管理制度有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等绩效管理工作。根据行业发展特点制定项目预算支出绩效评价个性指标体系。

（一）项目管理情况。

中心后勤股对该项目直接管理，对此建立公示制度。每月对食材采买费用、职工缴纳费用定期进行公示，并接受社会监督。

（二）项目监管情况。

严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年本单位按进度完成了59.6万元的目标任务，项目质量达到预期目标。

（二）项目效益情况。

产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。满意度指标95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县职工食堂项目支出绩效评价98分，项目管理制度、措施、监管、财务管理制度有力。

（二）存在的问题。

一是就餐人员的数量很难量化，比如食堂就餐人数有大量下乡的、开会不能按时就餐的，所以就会造成浪费现象。二是预算编制工作有待进一步细化，合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）相关建议。

一是加强食堂就餐秩序管理，严格执行就餐时间段内就餐的原则；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附表

2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 （职工食堂）
主管部门及代码		青川县机关事务服务中心			实施单位	青川县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	59.6万元		执行数：	59.6万元
		其中： 财政拨款	59.6万元		其中： 财政拨款	59.6万元
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障县职工食堂食材补贴；5名工作人员工资、保险；水电气费开支；厨房设备日常维修维护费。				顺利完成县职工食堂食材补贴；5名工作人员工资、保险；水电气费开支；厨房设备日常维修维护费开支。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标		预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	5名工作人员工资、保险		5	5
		质量指标
		时效指标	2022年12月31日前	2022年12月31日前		2022年12月31日前
		成本指标	全年食堂经费控制在59.6万元	≤59.6万元		≤59.6万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高工作效率	≥99		≥99
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100％		100％

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年公车运行经费专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

公车运行项目主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车、2辆实物保障车运行维护，县直机关公务车辆调配，县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目是经常性项目。主要依据2014年7月中共中央、国务院办公厅发布《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，2015年12月四川省发布《四川省公车改革方案》，青川府【2016】33号文件精神。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行相关法律规范、财务制度，制定了单位财务管理制度、内部控制制度等制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围：69辆公务用车、2辆实物保障车运行维护费；51名临聘人员工资、保险。

4.资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门资金预算匹配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

51名临聘人员工资、保险（其中：驾驶员48名、调度员2名、维修鉴定员1名；69辆公务用车，2辆实物保障车运行维护费；县级公务用车信息管理平台建设与运行管理。

2.项目应实现的具体绩效目标。

公车运行项目主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车、2辆实物保障车运行维护，县直机关公务车辆调配，县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

建立项目公示制度。每月对单车费用进行公示，接受社会监督。年底对每位司勤人员进行考核公示。

加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2022年我中心完成公车运行项目资金申报950万元，批复资金950万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2022年资金计划为下达县本级财政资金818万元，年中追加132万元，年终追减9.48485万元，共计940.51545万元。

2.资金到位。

2022年公车运行项目资金下达940.51545万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。

2022年项目资金支付940.51545万元。资金开支范围、标准

及支付进度等合法合规，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行项目资金管理制度，资金拨付审批程序规范、高效。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目进度拨付预算资金。严格实行 “三专一直”的专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了项目资金绩效评价管理领导小组，县中心主任任组长，分管领导任副组长，公车管理股室负责人、业务人员组成，下设公车管理股负责项目资金绩效评价管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，制定的内控制度及相关的财务管理制度有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等绩效管理工作。根据行业发展特点制定项目预算支出绩效评价个性指标体系。

（二）项目管理情况。

项目支出根据绩效目标相匹配，支付流程符合财政资金的管理政策, 严格执行国家省市县相关的专项项目建设管理的招投标和政府采购等相关法律、法规。2022年项目资金达到了预期目标，效果良好。

（三）项目监管情况。每月对单车费用进行公示，接受社会监督。年底对每位司勤人员进行考核公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年本单位按进度完成了940.51545万元的目标任务，项目质量达到预期目标。

（二）项目效益情况

产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

公车运行项目支出绩效评价100分，项目管理制度、措施、监管、财务管理制度有力。项目支出完成了县委县政府重点工作任务。

（二）存在的问题

1、绩效目标设定个性化有待细化、量化。

（三）相关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目绩效目标自评表 （公车运行）
主管部门及代码		青川县机关事务服务中心		实施单位	青川县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	940.52万元	执行数：	940.52万元
		其中： 财政拨款	940.52万元	其中： 财政拨款	940.52万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车、2辆实物保障车运行维护，县直机关公务车辆调配，县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。			该年度圆满的完成了全县党政机关用车日常统筹安排，保障全县重大活动，全年无安全事故。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	69辆公务用车、2辆实物保障车	71	71
		质量指标
		时效指标	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	全年支出控制在940.52万元之内	≤940.52万元	≤940.52万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益	主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车运行维护、县直机关公务用车调配	71	71
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100％	100％

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年公车行政中心后勤保障经费专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要用于保障2022年我县行政中心县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，并保障集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，以及干部周转房的管理、维修、维护等工作。

项目立项、资金申报的依据。

该项目是经常性项目，青委编委【2019】85号文件规定我中心职能职责协助做好全县大型活动、重要会议服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格执行相关法律规范、财务制度，制定了单位财务管理制度、内部控制制度等制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围：该项目主要用于2022年县行政中心物管费、水电费、维修维护费及22套干部周转房维修费。

资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门资金预算匹配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2022年行政中心物管费、水电费、维修、维护费及22套干部周转房维修费项目资金。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

行政中心公用设施设备、22套干部周转房设施设备的维修、养护、运行和管理；房屋建筑的维修、养护和管理；行政中心、22套干部周转房水、电费；水电工、保安、保洁、会务人员工资保险、年终绩效考核。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022年我中心申报的行政中心后勤经费项目与具体实施内容相符，年初申报目标规划合理、结果符合、分配科学。

（三）项目自评步骤及方法

后勤股严格按照我中心后勤保障的相关职能职责及保障范围、内容组织实施该项目，同时，在项目执行过程中均严格遵守我中心相关管理制度，项目组织实施科学合理、规范有序。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2022年我中心完成行政中心后勤经费项目资金申报269万元，批复资金269万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。2022年资金计划为下达县本级财政资金269万元，年终追减3.29万元，共计265.71万元。

2.资金到位。2022年公车运行项目资金下达265.71万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。2022年项目资金支付265.71万元。资金

开支范围、标准及支付进度等合法合规，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行项目资金管理制度，资金拨付审批程序规范、高效。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目进度拨付预算资金。严格实行 “三专一直”的专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，制定的内控制度及相关的财务管理制度有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等绩效管理工作。根据行业发展特点制定项目预算支出绩效评价个性指标体系。

项目管理情况

项目支出根据绩效目标相匹配，支付流程符合财政资金的管理政策, 严格执行国家省市县相关的专项项目建设管理的招投标和政府采购等相关法律、法规。2022年项目资金达到了预期目标，效果良好。

项目监管情况

严格项目管理，建立健全项目公示、资金管理。采取的主要措施如下：

建立项目公示制度。每月对费用开支明细进行公示，接受社会监督。

加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年本单位按进度完成了265.71万元的目标任务，项目质量达到预期目标。

（二）项目效益情况

产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

行政中心后勤经费项目支出绩效评价100分，项目管理制度、措施、监管、财务管理制度有力。项目支出完成了县委县政府重点工作任务。

（二）存在的问题

一是项目的目标很难量化，比如后勤保障目标是尽最大可能做好保障工作，这种绩效指标很难进行量化。二是预算编制工作有待进一步细化，合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强；三是项目支付进度安排不够合理，资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

（三）相关建议

一是加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定；二是有关部门举办项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强各单位工作人员的业务水平；三是进一步强化预算编制的前期调研工作，提升预算的科学性、合理性和实用性；四是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

项目绩效目标自评表 （行政中心后勤保障经费）
主管部门及代码		青川县机关事务服务中心		实施单位	青川县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	265.71万元	执行数：	265.71万元
		其中： 财政拨款	265.71万元	其中： 财政拨款	265.71万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障县行政中心物管费、水电费、维修维护费，22套干部周转房维修维护费。			保障县行政中心、干部周转房日常维修维护，水电气费、物管费开支。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	22套干部周转房	22	22
		质量指标
		时效指标	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	更换节能水、电表	节约成本	节约成本
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益	保障县行政中心、干部周转房正常运转	≥98	≥98
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100％	100％

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表