2023年度
青川县国有资产事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与制定国有资产管理办法，拟订年度工作计划并组织实施，起草规章制度草案。
2.按照国家有关国有资产监督管理的法律法规和有关政策，探索提出科学、规范的经营性国有资产管理体制意见建议，运用市场机制，提高经营效益，确保经营性资产的保值增值；协助推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.协助有关部门建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织实施；研究拟订经营性国有资产经营管理的规章制度和实施办法；负责经营性国有资产的具体经营管理工作。
4.按照干部管理权限，协助做好县国资局监管企业负责人的任免、考核，并根据其经营业绩拟订奖惩方案；协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.承担国有企业及行政事业单位经营性国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等相关的事务性工作。
6.负责全县行政事业单位经营性国有资产及资产收益的收取、解缴和资产的经营管理，实现国有资产的保值增值。
7.负责经营性国有资产清理、核实、登记、性质界定及档案管理的具体事务工作，确保国有资产运行安全、完善、高效；负责经营性国有资产处置的具体事务工作；协助做好经济实体的经营权招标及经济实体的整合重组工作。
8.拟订国有资本预算和执行方案。
9.协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作。
11.完成县委、县政府及县财政局（县国资局）交办的其他任务。
二、机构设置
青川县国有资产事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为20249.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6356.16万元，增长45.75%。主要变动原因是为壮大国有企业规模，提升国企造血功能，年度内为国企投入大量注册资本金、项目资本金等累计达20000余万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计20244.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15976.23万元，占78.92%；政府性基金预算财政拨款收入4068.42万元，占20.09*%；国有资本经营预算财政拨款收入200万元，占0.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计20249.65万元，其中：基本支出198.04万元，占0.98%；项目支出20051.60万元，占99.02*%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为20249.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6356.16万元，增长**%。增加6356.16万元，增长45.75%。主要变动原因是为壮大国有企业规模，提升国企造血功能，年度内为国企投入大量注册资本金、项目资本金等累计达20000余万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15976.23万元，占本年支出合计的78.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6310.9万元，增长65.29%。主要变动原因是在一般公共预算财政拨款支出中，其他支持中小企业发展和管理支出大大增加，达到了14125.91万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15976.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.01万元，占比0.14%；卫生健康支出4.76万元，占0.03%；农林水支出623.90万元，占3.91%；资源勘探工业信息等支出14290.99万元，占89.45%；住房保障支出1033.57万元，占6.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为15976.23万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.09万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.067万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.0045万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为622万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为161.49万元，完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为14129.51万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为1023.42万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.05万元，其中：
人员经费132.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.42万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.48万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是全年压减三公经费，且全年未支出公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度0减少0.48万元，下降100%。主要原因是2023年度本单位未进行过公务接待。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4068.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出205万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县国有资产事务中心机关运行经费支出65.42万元，比2022年度减少37.82万元，下降36.63%。主要原因是对比2022年度，单位编制人数少了1人。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县国有资产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县国有资产事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对千名紧缺专业人才定岗培养计划项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对国有企业监管等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县国有资产事务中心部门整体绩效自评报告、重点项目工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县国有资产事务中心部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：我中心及时、准确、优质完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督管理部门批评或处理的情况。资金管理制度较为完善。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于除国有企业关闭破产所需资金缺口、厂办大集体改革项目以外的财政用于企业改革发展方面的补助。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除为困难人员缴纳其他社会保险费的支出以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
15.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指除国有资产监管行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理之外其他用于国有资产监管方面的支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县国有资产事务中心（简称县国资事务中心）为县政府直属事业单位，正科级，保留参公管理。内设机构3个，分别为办公室、企业股、绩效与财务股。
（二）机构职能。青川县国有资产事务中心机构职能为：代表县德赢VWIN对所出资企业履行出资人职能，对全县国有企业经营性国有资产、国有产权履行监管职能。同时履行对国有企业党的建设、党风廉政建设和改革发展的监管职能，以及承担驻县金融机构、银行、保险等服务协调工作。
（三）人员概况。截至2023年末，青川县国有资产事务中心部门核定全额拨款事业编制10名。其中领导职数为主任1名，副主任2名。总编制10名，全部为参照公务员法管理的事业编制，其中：主任1名，副主任2名；股级职数6名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度青川县国有资产事务中心部门年初预算收入总额2976.90万元，年初预算收入2971.90万元，年初结转和结余5万元。2023年决算报表收入总额20249.65万元。
（二）支出情况。青川县国有资产事务中心部门2023年年初预算支出总额2976.90万元、决算报表支出20249.65万元。
（三）结余分配和结转结余情况。青川县国有资产事务中心部门2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年，青川县国有资产事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣县委县政府“四个一、三个三”发展战略持续，深化国企改革，不断优化资本布局，推进党建与企业生产经营深度融合，以服务实体经济为重心，创新金融服务，优化金融生态，“政银企”携手推动了青川高质量发展。
（1）国企经济指标稳定增长。以推进国资国企综改、提高经营效益为主基调，推动国有资本布局优化和结构调整，全面提升工作效能，不断拓展现有业务板块营收能力，推动国有企业高质量发展。1—11月，县属国有企业资产总额达100.7亿元，同比增加28.59亿元，增长39.64%；企业营业收入实现1.37亿元，同比增加0.6亿元，增长78.91%；实现利润总额2143万元，同比增加803万元，增长59.93%；项目投资已完成8.8116亿元，占目标任务88.17%；招商引资完成1.2131亿元，占目标任务57.77%。
（2）纵深推进国资国企改革。一是结合我县国资国企实际情况，形成权责清单，制定下发了《青川县国有资产监督管理机构出资责任事项核准备案清单》，简化了业务流程，提高了运转效率。二是推动建立了国企资产电子化管理系统，切实提升国资监管能力和水平，新建立的系统包含企业组织机构信息管理、资产管理、融资及大额资金管理、人事监管等，目前正在细化软件架构及平台功能开发，探索研究日常数字化管理。三是启动实施国有企业中长期战略规划，聘请西安交大专家教授团队，按照现有国有企业布局，对国有企业深度研判，从产业发展方向、法人治理结构、资产和资源布局、人才人力资源规划等方面规划长远的发展路径。
（3）加大资产盘活利用。一是积极谋划资产盘活思路，加大商品房、安居房、县城车位清理出售力度，实施“人才安居工程”和拆迁安置等一系列措施，加快推进资产盘活工作，截至11月，上缴资产处置收入1801.6万元。二是积极推进砂石处置。按照前期制定的河道清淤疏浚方案，已完成河道清淤疏浚，将疏浚清淤产生的砂石资源依法公开拍卖，2023年度上缴砂石拍卖款共1815.1万元，超额完成全年非税收入上缴任务。三是大力推进资产办证工作，积极与相关部门对接，厘清剩余未办证资产情况并建立台账，对办证工作所需佐证资料收集汇总，形成动态台账；对办证难的资产存在的共性问题，积极与办证单位协商解决方案，并形成解决方案进一步落实办证工作。
（4）激发企业内生活力。一是探索人才储备机制。会同县委组织部印发了《青川县县属国有企业经营管理储备人才库管理办法（试行）》，深挖各领域优秀人才，接收报名并通过资格审查两批43人，包含经营管理人才、中层管理人才、专业技术人才，全部安排人员到岗实习。二是开展市场化选聘工作，招聘16名国企员工进入企业工作，充实了国有企业人才库；三是完善企业薪酬分配机制。结合国企员工建议及其他县（区）先进经验，印发了《关于加强县属国企员工绩效考核工作的指导意见》。
2023年，青川县荣获全省2023年金融生态环境评价GDP100亿元以下的县（市、区）组别第三名、全市2022年度金融服务实体经济表现突出集体荣誉称号，截至11月，全县金融机构贷款余额88.25亿元，净增9.74亿元，同比增长11.3%；存款余额128.24亿元，同比增长7.91%。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。我部门2023年财政拨款年初预算数（含上年结转）为2976.90万元，全年预算数为20249.65万元，预算执行数为20249.65万元，全年预算追加均经县财政局同意且为必要支出，用于落实县委、县政府的工作部署、实现国资中心职能职责、保障部门正常运转等。按照全年预算数计算财政拨款预算偏离度0%。
（2）预算年终结余。2023年，青川县国有资产事务中心整体年终结余为0万元。
（3）严控一般性支出。青川县国有资产事务中心2023年全年安排“三公”经费等一般性支出预算为198.04万元，较2022年年度预算减少14.59万元，下降6.86%。我部门严格落实党政机关过紧日子要求，压减工作经费，进一步严控一般性支出。
3.财务管理。
（1）围绕财务管理制度。我部门预算单位财务管理制度健全，并严格落实了各项制度，目前为止未发生违反财经纪律的行为。
（2）财务岗位设置。我部门预算单位财务管理规范，财务岗位设置科学合理，明确职责权限。
（3）资金使用规范进行绩效分析。青川县国有资产事务中心部门资金严格按照要求，不存在无预算安排、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。
4.资产管理。
2022年与2023年，本部门无闲置资产，整体资产管理良好。
5.采购管理。2023年，国有资产事务中心部门未实施采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额21138.82万元，1—12月预算执行总体进度为75.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额21.5万元，1—12月预算执行总体进度为50%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
（1）决策程序。本部门预算编制严格按照财政局发放的预算编制文件，结合本部门年度工作任务和重点工作进行安排。
（2）目标设置。部门阶段项目绩效目标均由项目实施部门根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。
（3）项目入库。根据县财政局预算编制工作要求，在规定时间内在预算一体化系统中将项目入库。
2.项目执行。
（1）项目调整。在项目实施过程中，对正在实施的预算项目实行绩效监控，针对部分绩效目标发生变化的，及时进行了相应调整。
（2）执行结果进行绩效分析。国有资产事务中心全年项目执行良好，没有超范围、超标准、超进度使用专项资金。
3.目标实现。
（1）目标完成。2023年，青川县国有资产事务中心项目均按照预期目标推进，完成效果良好。
（2）目标偏离。办公厅部门阶段项目绩效目标数量指标实际完成数基本达到预期绩效目标。
（3）实现效果进行绩效分析。项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标基本相符。
（三）重点领域绩效分析。
2023年度，青川县国有资产事务中心有1笔国有资本经营预算，作为企业注册资本金全额拨付给了项目实际实施人青川县工业发展集团有限公司。
（四）绩效结果应用情况。
（1）内部应用。国资中心将绩效情况作为2024年部门编制预算时的依据之一。
（2）信息公开情况。按照相关要求，在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。
（3）整改反馈情况进行分析。通过对 2023 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门自评情况来看，青川县国有资产事务中心资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了中心圆满完成年度国有企业监管、金融服务协调、招商引资等重要任务，较好实现了2023 财政预算支出的绩效目标。经过认真自评，2023年度部门整体支出绩效评价得分 91.00 分。
（二）存在问题。
一是预算项目事前管理不够。业务部门在设置项目绩效目标时，对项目的实施可行性、目标合理性考虑还不够充分，事前绩效评估做得不够严谨细致，预算编制的精准度和前瞻性还有待加强。 二是预算绩效执行动态监督不够。在项目实施过程中，项目实施部门与财务部门沟通衔接不够，对管理项目的绩效目标实现程度动态跟踪监督不够，个别项目实施内容有调整的，绩效目标未能及时更新调整。三是预算绩效管理工作业务部门与财务部门配合不够。随着预算绩效管理工作越加规范、越加严格，预算绩效评价更加量化和细化，在开展预算支出执行和监控时，还存在业务部门与财务部门通力协作、密切配合不够的问题。
（三）改进建议。
一是进一步完善预算绩效指标体系。根据部门预算项目特点和绩效管理要求，完善常年预算项目绩效目标，优化阶 - 32 - 段性项目预算绩效目标，调整结转项目、继续实施项目预算绩效目标。 二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控。科学把握各项工作进程和工程节点，加快推进工作落实，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。三是组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保部门预算绩效评价工作规范化、常态化。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
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部门名称 |
青川县国有资产事务中心 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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2971.90 |
2971,90 |
0 |
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|
年度总 体目标 |
在县委、县政府的领导下，秉持国有资产保值增值的理念，严守纪检监管的红线底线，引导本地金融机构，塑造新型银企关系，构造良好经济发展平台，助力地方经济发展。 |
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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重点项目工作经费 |
保障县重点项目的施工进度，确保施工进度按计划推进。 |
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招商引资工作经费 |
按照县委、县政府工作部署，完成2023年经济指标任务。 |
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融资工作经费 |
完成县委、县政府下达的融资任务，助力地方经济发展 |
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国有企业监管经费 |
严防国有资产流失及国企领导班子违规违纪 |
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金融机构监管经费 |
按照县委、县政府工作部署，助力地方金融发展，防范化解地方金融风险。 |
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|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
按照县委、县政府的要求，高质量高要求完成各项经济指标任务，监管县属各国有企业。 |
≥ |
95 |
% |
70% |
95% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年内争取完成县委、县政府下达各项经济指标任务 |
≥ |
95 |
% |
30% |
95% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县委、县政府满意、社会满意 |
≥ |
100 |
% |
20% |
100% |
|
附件2
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
金融机构监管经费项目 |
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|
预算单位 |
青川县国有资产事务中心 |
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|
项目类型 |
综合项目 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
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|
资金管理办法（名称、文号） |
|
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|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
根据编办文件我单位承担地方金融行业协助管理职能 |
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|
使用范围 |
金融机构监管相关项目使用 |
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|
申报（补助）条件 |
|
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|
项目起止年限 |
2023-2024 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15 |
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|
其中：财政拨款 |
15 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体 目标 |
年度目标 |
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|
确保各项资金合理合规运用，以保障金融机构监管工作有序开展，防范金融风险、维护地方金融秩序，确保县内各银行和保险等金融机构能够协调运转。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
年内完成防范化解金融风险 |
≥ |
95 |
% |
50 |
95% |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续发展指标 |
协调金融机构持续性满足我县内各企业投融资需求 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98% |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99% |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
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项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
国有企业监管资金项目 |
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|
预算单位 |
青川县国有资产事务中心 |
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|
项目类型 |
综合项目 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
根据编办文件我单位承担地方国企监管资金协助管理职能 |
|||||||||||
|
使用范围 |
国有企业监管资金相关项目使用 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023-2023 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
16 |
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|
其中：财政拨款 |
16 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
加大对县属国有企业的监管力度，规范运行，提高工作效率， 确保国有资产增值保值，设立国企纪检组、县属国有企业监事会中心、对企业日常工作进行监督检查。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
2023年内确保国有企业有序运行，完成各项经济任务 |
≥ |
90 |
% |
50 |
90% |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
国有企业保值增值 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98% |
|||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续发展指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
出资人和社会满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
90% |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
融资工作经费项目 |
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|
预算单位 |
青川县国有资产事务中心 |
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|
项目类型 |
综合项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
根据编办文件我单位承担地方融资工作协助管理职能 |
|||||||||||
|
使用范围 |
融资工作经费相关项目使用 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023-2023 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15 |
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|
其中：财政拨款 |
15 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
按照县委、县政府的要求，县融资攻坚克难小分队在我单位集中办公，重点解决融资难、融资贵的问题。为全县重大项目的实施提供融资。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
2023年内按质按量完成县委、县政府交办的融资任务 |
≥ |
95 |
% |
50 |
95% |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
完成县内重点项目融资需求，保障重点项目顺利开展 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续发展指标 |
|
≥ |
98 |
% |
30 |
98% |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90% |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
招商引资工作经费项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县国有资产事务中心 |
|||||||||||
|
项目类型 |
综合项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
根据编办文件我单位承担地方招商引资协助管理职能 |
|||||||||||
|
使用范围 |
招商引资工作经费相关项目使用 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023-2023 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
加强对县内招商引资工作经费的监管力度，确保招商引资工作经费规范运行，提高工作效率。 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
完成招商引资任务 |
≥ |
100 |
% |
50 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
完成县政府的目标任务 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100% |
||||||
|
可持续发展指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
县领导及部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90% |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
