2023年度青川县交通运输综合服务中心部门决算

2023年度青川县交通运输综合服务中心

部门决算

公开时间：2024年10月24日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关公路水路交通运输方针政策、法律法规和规章。起草全县公路水路交通运输行业发展规划、计划。

（二）负责维护公路标志、标线、护栏等安防设施；协助做好运输场（站）建设管理及站级核定；负责辖区内航运基础设施建设和维护管理；参与公路工程交工、竣工验收相关工作。

（三）承担授权范围内的船舶检验工作，负责船舶建造企业业务指导；参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定。

（四）负责交通运输行业标准执行、信息化建设、相关信息技术推广，承担运输行业质量信誉考核以及服务质量监测、评估等相关事务性工作；负责安全生产达标建设的业务指导。

（五）负责公路水路行业客货运周转量的综合统计、经济运行监测分析和信息发布，负责道路运输站场运营和站务管理的业务指导。

（六）组织实施道路运输行业转型升级、城乡客运一体化建设工作，配合做好全县道路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管。

（七）承担公路水路运输从业人员的教育、培训和资格考试等相关事务性工作。

（八）协助做好寄递物流、驾培、汽车维修等交通运输行业监督管理工作；协助做好公路水路交通战备工作。

（九）承担职责范围内的安全生产、环境保护和应急处突工作。

（十）完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

青川县交通运输综合服务中心属青川县交通运输局的二级预算单位，是全额拨款的参公单位，是财政资金独立核算的单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4474.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3993.58万元，增长830.97%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4474.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4474.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4474.17万元，其中：基本支出313.85万元，占7.01%；项目支出4160.32万元，占92.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4474.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加3993.58万元，增长830.97%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4474.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3993.58万元，增长830.97%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4474.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.93万元，占0.74%；卫生健康支出10.61万元，占0.24%；交通运输支出4407.39万元，占98.51%；住房保障支出23.25万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4474.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为380.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为4026.64万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.85万元，其中：

人员经费270.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费43.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算5%，较上年度减少0.4万元，下降90.86%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。因本单位未购置公务车，无公务用车运行维费。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降90.86%。主要原因是减少接待。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待宁强县交通运输局洽谈青木川至姚渡班线开通相关事宜用餐费0.04万元。

外事接待支出0万元，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县交通运输综合服务中心机关运行经费支出43.76万元，比2022年度减少12.57万元，下降22.31%。主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县交通运输综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对船舶渡口管理劳务费、白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金、全县船舶保险、水路交通安全监管与设施设备维护、海事专网租赁和维护、客货周转量样本车项目经费、道路运输结构调整与管理经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县交通运输综合服务中心部门整体绩效自评报告，其中，青川县交通运输综合服务中心部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：总体来说，青川县交通运输综合服务中心2023年基本完成年度重点工作目标任务，预算绩效完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

5.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

青川县交通运输综合服务中心

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县交通运输综合服务中心属青川县交通局的二级预算单位。是财政资金独立核算的单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行有关公路水路交通运输方针政策、法律法规和规章。起草全县公路水路交通运输行业发展规划、计划。

2.负责维护公路标志、标线、护栏等安防设施；协助做好运输场（站）建设管理及站级核定；负责辖区内航运基础设施建设和维护管理；参与公路工程交工、竣工验收相关工作。

3.承担授权范围内的船舶检验工作，负责船舶建造企业业务指导；参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定。

4.负责交通运输行业标准执行、信息化建设、相关信息技术推广，承担运输行业质量信誉考核以及服务质量监测、评估等相关事务性工作；负责安全生产达标建设的业务指导。

5.负责公路水路行业客货运周转量的综合统计、经济运行监测分析和信息发布，负责道路运输站场运营和站务管理的业务指导。

6.组织实施道路运输行业转型升级、城乡客运一体化建设工作，配合做好全县道路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管。

7.承担公路水路运输从业人员的教育、培训和资格考试等相关事务性工作。

8.协助做好寄递物流、驾培、汽车维修等交通运输行业监督管理工作；协助做好公路水路交通战备工作。

9.承担职责范围内的安全生产、环境保护和应急处突工作。

10.完成县交通运输局交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数20人，其中行政人员0人，事业人员5人，工勤人员15人；退休人员3人；遗嘱长赡人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

年初预算批复表反映，我中心2023年财政拨款收入462.36万元，其中：当年财政拨款收入462.36万元。

决算报表反映，我中心2023年财政资金决算收入4474.17万元。其中：当年财政拨款收入4474.17万元（一般公共预算财政拨款收入4474.17万元）。

（二）支出情况。

年初预算批复表反映，我中心财政资金2023年预算安排支出462.36万元。其中：当年基本支出326.28万元、项目支出136.08万元。

决算报表反映，我中心2023年财政资金支出决算合计4474.17万元。其中，当年拨款支出4474.17万元：基本支出313.85万元（人员经费270.09万元、公用经费43.76万元），项目支出4160.32万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我中心2023年决算报表财政资金结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据查看《部门整体预算绩效评价指标体系》，青川县交通运输综合服务中心按要求编制了绩效目标。此次年度总体目标和主要任务明确，绩效目标的设定内容完整、要素齐全，能反映部门年度职责履行情况。

1.履职效能。分值15分，自评得15分。我中心按要求完成了职能目标，完成率100%。

2.预算管理。分值25分，自评得17分。我中心严格按要求编制了年初部门预算，预算编制科学性和准确性，并按进度支出执行，1至6月和1至10月预算执行略高于时序进度；部门整体年终预算无结余，部门严控“三公”经费、培训、差旅、专用材料费等一般性支出。

3.财务管理。分值10分，自评得10分。我中心已制定内部财务管理等制度机制，并严格执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金的使用严格执行财务管理规定。

4.资产管理。分值9分，自评得9分。我中心严格按照《行政事业性国有资产管理条例》《国有资产处置管理办法》等进行资产管理和处置，人均资产变化率低、资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。分值6分，自评得6分。我中心2023年度无政府采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额133.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。分值12分，自评得12分。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序规范、部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度高，部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。分值12分，自评得12分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算内执行过程中根据实际情况对部门预算项目进行调整。

3.目标实现。分值11分，自评得11分。部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标均已实现目标值，各项任务目标已完成。

（三）重点领域绩效分析。2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我中心将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调剂、项目调整等的重要依据，对于低绩效或无绩效的项目，下一年度不再安排预算。青川县交通运输综合服务中心于2023年3月16日在青川县德赢VWIN网上进行了部门预算公开，且已将部门整体支出绩效目标申报表随预算一并进行了公开，信息公开全面及时。截至评价日，青川县交通运输综合服务中心2023年无绩效管理结果整改反馈的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，青川县交通运输综合服务中心2023年基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。按照绩效评价指标体系设定的绩效指标和计分标准，我中心2023年部门整体支出绩效评价得分92分，其中：总体绩效指标满分65分，得分57分；项目绩效指标满分35分，得分35分。

（二）存在问题。通过项目绩效自评发现，我中心在预算管理方面存在以下问题：预算编制质量偏低，年初预算数与预算执行数偏离度较大，准确性还不够高。

（三）改进建议。加强部门预算管理，规范预算编制，提高预算编制的准确性与完整性，根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制预算，避免造成与年初预算偏差较大的情况。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			青川县交通运输综合服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	4474.17		4474.17		0
年度总体目标	保障交通运输综合服务中心日常工作正常运转；保障全县国省县乡道路现有公路安防设施完好，修复公路、水路安防设施的损坏。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	机关服务		保障交通服务中心日常工作正常运转
	项目建设		保障全县，国省县乡道路现有公路安防设施完好，修复公路、水路安防设施的损坏。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员	＝	20	人	10	20
		数量指标	保障执法人员经费及数量	＝	6	人	10	6
		质量指标	日常安全	＝	100	%	5	100
			法定节假日	＝	100	%	5	100
			水上交通安全	≥	90	%	10	90
		时效指标	全年1-12月	＝	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	＝	100	%	10	100
		社会效益指标	提升交通服务水平	＝	100	%	10	100
		生态效益指标	全县环境保护上档升级	＝	100	%	5	100
		可持续发展指标	长期性	＝	100	%	5	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	10	90